PDF《关于武汉市汉商集团股份有限公司》

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这码 'J∞77 \':,..1凯川'- " 关于武汉市汉商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 众环专子 (2019)

010537 号 武汉市汉尚集团股份有限公司仓体股东. 我们审计了武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")财务报表,包括

2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,

2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于

2019 年4月26 日出具了众环审字(2019)

011264 号《审计报告》. 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)) (2017 年修订〉的要求,汉商集团编 制了后附的截至

2018 年12 月31 日止《汉商集团控股股东及其他关联方

2018 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》. 如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及 完整是汉商集团管理当局的责任.我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》所载资料与汉商集团

2018 年度己审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有 重大方面未发现不一致之处.除了对汉商集团实施于

2018 年度财务报表审计中所执行的对 关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他 程序. 为了更好地理解汉商集团

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情 况表应当与己审计的财务报表一并阅读. 本专项说明仅供汉商集团向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及 其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的. 附件一・武汉市汉商集团股份有限公司控股股东及其他关联方

2018 年度《非经营性资 中国 武汉 中国注册会ìtvi 害而;

如相f~r限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 事路拉陆与上 上市公司核 2018年期 2018年度占用 2018年度占用 2018年度 2018年期末 占用形成 非经营性资金 占用 的关 算的会计科 初占用资 织计发生金额 资金的利息 偿还累计 占用资金余 原因 占用性质 系目金余额 〈不含泪D?D (如有) 发生金额 额 现大股东及其附属企业 飞、 二/ 小计 前大股东及其附属企业 小计 总tl 往来方与上 上市公司核

201 8年期 2018年度往来 2018年度往来 2018年度 2018年期末 往来形成 其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 n 的会计科 初往米资 累计发生金额 资金的利息 偿还累计 往米 资金余 原因 往来性质 联关系 目 金余额 〈不含利息) (如有) 发生金额 额 大股东及其附属企业 |武有汉限国际会展中心股份 于公司 其他应收账 9,23 1.75 4,343.46 3,880.12 9,695.09 往来款 非经营性 占用 公司 款 武汉汉商会展国际运营 子公司 其他应收账 1,096.52 983.21 113.31 往米款 非经营性占用 管理有限公司 款 武汉市汉商集团旅业有 子公司 其他应收账 1,758.90 1,758.90 往来款 非经营性占用 限公司 款 武汉汉冗物业管理有限 子公司 其他应收账 166.02 149.15 230.00 85.17 往来款 非经营性占用 上市公司的子公司及其附 公司 款 属企业 武汉市鑫瑞物业管理有 其他应收账 限公司 子公司 款402.00 402.00 往来款 非经营性占用 武汉善客优商 贸有限公 子公司 其他应收账 50.95 100.67 151.62 往来款 非经营性占用 司款武汉市汉商集团望鹤酒 于公司 其他应收账 76.77 45.60 31.17 往来款 非经营性占用 店有限公司 款 关联自 然人 其他关联方及其附属企业 武汉汉商人信置业有限 合营企业 其他应收账 305.86 305.86 代垫工程蒜 非经营性占用 公司 款总ìt 11,915.48 5,766.57 5,138.93 12,543.12