PDF《青岛中科英泰商用系统股份有限公司》

公告编号:2019-019

1 证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 关于

2018 年年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《非上市公众司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 《关于挂牌公 司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,青岛中科 英泰商用系统股份有限公司(以下简称"公司" )董事会对

2018 年度募集资金存 放与使用情况进行了自查, 并形成了《青岛中科英泰商用系统股份有限公司关于

2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 ,现将专项报告说明如下:

一、募集资金的基本情况 截止

2017 年12 月31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及

2018 年度完成 的股票发行基本情况如下:

2017 年3月公司完成了一次股票发行备案,发行股份 4,411,764 股,每股 发行认购价格为人民币 6.80 元,募集资金为人民币 29,999,995.20 元.具体情 况如下:

2016 年8月29 日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 的议案》 , 并于

2016 年9月14 日召开的

2016 年第二次临时股东 大会审议通过.根据该方案,公司发行股份数量为 4,411,764 股,每股价格为人 民币 6.80 元,预计发行募集资金总额为 29,999,995.20 元. 截止

2016 年10 月21 日(投资者认购截止日) ,公司实际募集资金 公告编号:2019-019

2 29,999,995.20 元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (编号:[2016]95020015)审验.

2017 年3月24 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函 [2017]1712 号) ,本次定向增发股票于

2017 年4月12 日在全国中小企业股份转 让系统挂牌并公开转让.

二、募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金管理情况 公司根据《非上市众监督管理办法》 、 《挂牌公司股票发行问题解答

(三) 》 、 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定,结合公司实 际情况,经公司第一届董事会第十二次会议、公司

2016 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于制定公司的议案》 ,制定了《募集资金管 理制度》 .另外,公司已与主办券商、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订 了《募集资金三方监管协议》 .

(二) 募集资金专户存储情况 单位:人民币元 开户企业 开户银行 银行账号 截至

2018 年12 月31 日余额 备注 青岛中科英泰商用 系统股份有限公司 中国民生银行股份 有限公司青岛分行

698366722 101.94 截止

2018 年12 月31 日,募集 资金使用完毕 注:以上余额全部为银行存款日常结息.

三、募集资金的实际使用情况 截止

2018 年12 月31 日, 募集资金已经使用完毕,账户余额为 101.94 元人 民币,全部为银行存款利息收入.具体使用情况如下:具体情况如下所示: 项目 金额(人民币:元)