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二、主营业务分析 概述

1、主营业务收入.机械立轴式岩心钻机、全液压岩心钻机和水平定向钻机仍是公司主营业务收入主 要来源.2013年上半年实现主营业务收入128,347,561.30元,同比下降47.99%,机械立轴式岩心钻机和全 液压岩心钻机收入大幅下降从根本上导致了主营业务收入大幅下降,由于主机销售下降,钻机零配件销售 也相应下降,水平定向钻机收入大幅增长,由于所占比例不高,加之产品毛利率也较低,对公司业绩影响 不大.受国际需求减缓影响,外销收入同比下降73.77%,占主营业务收入的比例下降6.67%.

2、主营业务成本.2013年上半年主营业务成本同比下降43.49%,低于主营业务收入下降幅度.主要 原因,一是由于市场竞争进一步加剧,部分产品特别是立轴式岩心钻机产品销售价格有所降低;

二是由于 销量下降,产量也随之下降,单位产品成本项目中直接人工成本增加大于直接材料成本降低额,单位产品 成本增加.

3、毛利率.2013年上半年产品综合毛利率为30.77%,同比下降5.52%,主要是由于部分产品销售价格 降低,产品成本上升,以及毛利率较高的外销收入占比下降所致.

4、期间费用.2013年上半年期间费用同比下降52.26%,高于主营业务下降幅度,对经营业绩产生一 定的积极影响.期间费用总额同比降低1565.28万元,由于营业收入下降导致与收入挂钩的销售人员工资 降低等原因,销售费用降低了343.30万元;

由于本期不再发生与上市有关的费用,以及研究开发费、税金 降低等原因, 管理费用降低了560.59万元;

由于没有银行贷款, 而募集资金存放银行产生利息收入等原因, 连云港黄海机械股份有限公司

2013 半年度报告全文

10 财务费用降低了661.39万元.

5、研发投入.2013年上半年研发部门主要修改完善老产品,新研发项目减少,研发投入同比减少 49.57%.

6、现金流.经营活动产生的现金流量净额同比减少50.68%,主要由于营业收入减少所致. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因 营业收入 129,229,926.50 247,086,135.56 -47.7% 岩心钻机销售数量同比 减少 营业成本 89,651,289.83 157,382,338.37 -43.04% 营业收入减少对应结转 的营业成本减少 销售费用 6,484,878.83 9,917,883.86 -34.61% 营业收入减少相应销售 费用减少 管理费用 13,147,114.31 18,753,063.88 -29.89% 本期不再发生与上市有 关的费用 财务费用 -5,330,489.29 1,283,449.61 -515.33% 本期没有银行借款,定 期存款利息增加 所得税费用 3,773,293.15 8,739,347.53 -56.82% 营业收入减少导致利润 总额减少,因此所得税 费用相应减少 研发投入 4,061,373.04 8,053,954.66 -49.57% 研发项目减少 经营活动产生的现 金流量净额 17,310,976.69 35,099,215.14 -50.68% 营业收入减少 投资活动产生的现 金流量净额 -24,049,126.81 -4,789,863.35 402.08% 固定资产投入增加 筹资活动产生的现 金流量净额 -13,205,134.00 308,801,102.95 -104.28% 上年同期发行新股收到 募集资金 现金及现金等价物 净增加额 -20,132,095.64 339,253,465.67 -105.93% 上年同期发行新股收到 募集资金 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 √ 适用 不适用 报告期内,公司募集资金投资进度较原计划有所放缓.根据公司募集资金投资计划,新型高效岩土钻 机技术改造项目、钻杆生产技术改造项目要求完工时间为2014年5月24日.一方面由于厂房规划手续办理 连云港黄海机械股份有限公司