PDF《安徽省皖能股份有限公司》

8000 万元,由此,本 期因现金流出减少导致现金及现金等价物大幅增加.

3、报告期末总资产、股东权益与期初数增减比例 项目2004 年6月30 日2003 年12 月31 日 增减比例(%) 总资产 4,355,521,212.64 4,236,044,306.18 2.82% 股东权益 2,458,609,335.52 2,564,729,996.16 -4.14% 变动原因如下: (1)总资产增加主要由于本期实现利润所致. (2) 股东权益减少是由于本期根据股东大会决议分配了 19325.22 万元现金股利 所致.

二、主营业务经营范围及经营状况

1、主营业务范围 公司主营电力生产和销售,电力产品销售约占公司主营业务收入 100%.全资、 控股及参股的发电机组权益容量总计 92.5 万千瓦,与上年同期未发生变化,约占全 省同期装机总量的 9.57%.公司电力产品全部销售给安徽省电力公司.

2、上半年度经营情况分析 报告期内,在全国范围内煤电油运供应紧张的形势下,公司采取各种有力措施, 努力克服煤炭供应和铁路运力紧张、煤价持续快速攀升、煤质下降的严重困难,全力 组织燃料供应,狠抓安全生产,努力多发电量,力保经济效益.按合并报表口径,公 司及公司控股的淮北国安电力有限公司共完成发电量 370,348.20 万千瓦时、 上网电量 344,442.70 万千瓦时,分别较上年同期增长了 15.48%和16.23%;

实现主营业务收入 99,399.18 万元,较上年同期增长了 23.09%;

实现主营业务利润 19,014.63 万元,较 上年同期降低了 14.18%;

实现净利润 8,688.15 万元,较上年同期降低了 19.25%.

3、报告期内公司主营业务、利润构成及分行业情况 皖能电力

2004 年半年度报告

10 分行业、分产 品、分地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减(%) 主营业务 成本比上 年同期增 减(%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 电力行业 (电力产品) 993,537,334.56 797,431,281.24 19.73 23.03 37.42 降低 8.42 个 百分点 其中:关联 交易金额 0.00 0.00 / 0.00 0.00 0.00 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 省内和华东地区 993,537,334.56 23.03

4、本期公司主营业务及利润构成均未发生变化,盈利能力较上年同期有较大幅 降低.本期毛利率为 19.73%,上年同期为 28.15%,下降了 8.42 个百分点,主要由 于本期煤炭价格大幅上涨,发电单位成本增加所致.

5、本报告期公司没有对利润产生重大影响的其他经营活动,也没有从单个参股 公司获得占净利润 10%以上投资收益的情况.

6、经营中出现的问题和困难及应对措施 (1)煤价上涨影响 报告期内,全国范围内煤炭供不应求,煤价快速上涨,煤质下降,发热值降低, 标煤单价急剧上升,同时,铁路运力十分紧张,对公司生产经营带来了严重困难. 上半年公司直属机组标煤单价同比平均上涨了 106.48 元/吨, 单位燃料成本同比 上升了 39.78 元/千千瓦时,增幅达 29%.同时,因煤质下降,发电助燃油用量大幅 增加, 燃油价格不断攀升, 加剧了成本上涨的压力, 也给机组的安全运行构成了考验. 针对上述突出问题,公司及时采取了各种应对措施. 第一,进一步加强了煤炭采购供应的组织和领导力量,千方百计拓展煤源供应渠 道,增加煤炭库存;

同时,积极利用安徽煤炭资源大省的优势,在公司与省内煤炭企 业原有良好合作的基础上,进一步建立中长期战略合作关系. 第二,抓住安全生产各个环节,精心做好预防、检查、消缺、维护等各项基础工 作,确保机组稳定运行,力争多发电、满发电. 第三,层层落实岗位责任制,强化目标责任管理和成本预算管理,进一步节能降 耗,控制成本. 第四,积极争取提高电价.上半年度根据国家发改委关于疏导电价的通知,安徽 省物价局对公司基本电量电价已做了上调;