PDF《Disclosure 信息披露》

C2 Disclosure 信息披露 2013年5月20 日 星期一 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2013-18 南宁八菱科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 南宁八菱科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第三十二次会议于2013年5 月17日上午9:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开. 本次会议的通知已于2013年5月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事7人,会议的召集、 召开和表决程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长顾瑜主 持,公司全部监事列席本次会议. 经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了公司 《 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下, 为提高自有闲置资金的使用效率和收益, 公司决定使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、短期 ( 不超过一年)的银行 理财产品,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报. 公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见. 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过. 具体内容详见2013年5月20日刊登于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券报》、 《 上海 证券报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的相关公告.

二、审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准,由主承销商民生证券股份 有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发 行人民币普通股股票1,890万股, 发行价格为每股人民币17.11 元, 募集资金总额为323,379, 000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元.上述资金到位情况已经华 寅会计师事务所有限责任公司验证, 并于2011年11月3日出具了寅验 [2011]3031号《验资报 告》. 公司第三届董事会第二十七次会议于2012 年12月1日审议通过了 《 关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动 资金,使用期限至2013年5月30日到期. 公司财务部已于2013年5月15日,提前将该暂时补充流 动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户. 上述相关公告分别刊登于2012年12月4日和2013 年5月17日的 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨 潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 截止2013年4月30日, 公司合计已使用募集资金87,805,543.30元, 剩余募集资金167,223, 323.49元(其中利息收入7,339,230.78元),该资金全部存放于公司募集资金专用账户. 公司募 集资金投资项目正在按计划进行建设,根据项目进展情况,预计截至2014年5月16日累计使用 募集资金不超过120,000,000.00元,闲置募集资金约为47,223,323.49元. 为提高公司资金使用效率,降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需 求,保障公司利益和股东利益的最大化,根据 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟将闲置募集 资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金 ( 公司此次补充流动资金金额占募集资金净额 9.83%),使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期将以自有资金 归还到公司募集资金专用账户. 上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常 进度,不存在变相改变募集资金用途的情况,预计节约财务费用约 180万元,公司在过去十 二个月内也未进行证券投资等风险投资. 为确保按时归还前述募集资金,保证募集资金投资 项目的正常实施,公司承诺: 本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;