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山西永东化工股份有限公司

2017 年年度报告全文

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2017 年年度报告

2018 年04 月 山西永东化工股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘东良、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡靖泽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险.公司在本年度报告第四 节 经营情况讨论与分析 之 公司未来发展的展望 部分就此做了专门说明,敬 请广大投资者注意. 风险提示: 1)市场竞争风险 近年来我国炭黑行业总体形势是稳步向好发展,炭黑产 量和销售量实现了快速增长,生产规模不断提高,产业集中度有所提高,整体 行业产能大于需求,一定程度上加剧了行业的竞争风险.同时,随着我国炭黑 企业技术水平的提高,并逐渐参与高端产品市场的竞争,一些国际炭黑企业也 增加了对国内的投资,促使高端炭黑市场的竞争更为激烈.若公司的生产工艺 及研发水平不能满足日趋激烈的市场竞争, 公司市场竞争力存在下降的可能性. 2)原料煤焦油的供应风险 煤焦油的销售具有很强的地域性,不同地域受到供 山西永东化工股份有限公司

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3 求关系的影响,煤焦油价格水平相差较大,这也造成不同地区炭黑企业的生产 成本差异较大.公司位于山西省运城市,煤焦油采购主要来源于周围县市的焦 化企业,同时也向煤焦油价格较低的陕西、宁夏等地区进行采购,原料煤焦油 成本相对较低.如由于政策因素或供求关系发生变化,煤焦油价格剧烈波动或 者发行人无法维持低成本煤焦油的采购量,将对公司主营业务成本、毛利率、 净利润等多项指标产生较大的影响.2015 年3月,工业和信息化部和财政部联 合下发《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》 ,对工业领域煤炭清洁高效利用 和大气环境污染防治提出了更高的要求.如果公司主要原材料供应商未来不能 达到国家对焦化企业的环保要求, 原材料供应商可能出现限产或者停产的情形, 公司将面临原材料供应风险. 3)未来焦炉煤气供应稳定性的风险 公司使用焦炉煤气节约了生产成本. 报告期内,公司焦炉煤气采购量呈现上升趋势.目前,公司的焦炉煤气全部由 永祥煤焦及其子公司晋华焦化供应,公司对永祥煤焦及晋华焦化的焦炉煤气采 购具有依赖性.若公司未来无法维持较低的焦炉煤气采购价格和较为稳定的焦 炉煤气供应量,会对公司的生产成本、毛利率以及净利率等指标产生较大的影 响. 4)环保风险 化工行业企业在生产过程中产生的污水、废气和固体废物对 生态环境会造成一定的影响.公司一直以来非常重视污染防治和清洁生产,对 资源进行综合利用,在环境保护方面符合环保部门的要求.未来国家环保标准 的提高将导致公司环保成本的增加,从而影响公司未来盈利水平. 5)安全生产风险 公司生产所需的煤焦油等原材料具有易燃性,且生产过 程中的部分工序为高温高压环境.因此,公司存在因物品保管及操作不当、设 山西永东化工股份有限公司

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4 备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性, 从而影响生产经营的正常进行. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2017 年度权益分派实施 公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红 利1.61 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 山西永东化工股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.7

第二节 公司简介和主要财务指标.11

第三节 公司业务概要.15

第四节 经营情况讨论与分析.27

第五节 重要事项.53

第六节 股份变动及股东情况.59

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.65

第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.176 山西永东化工股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 永东股份 指 山西永东化工股份有限公司 橡胶协会 指 中国橡胶工业协会 炭黑分会 指 中国橡胶工业协会炭黑分会 本报告 指 山西永东化工股份有限公司

2017 年度报告 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 山西省环保厅 指 山西省环境保护厅 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 永东科技、全资子公司 指 山西永东科技有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 可转债 指 可转换公司债券 诺博科技 指 山西诺博科技有限公司 稷山农商行 指 山西稷山农村商业银行股份有限公司 山西永东化工股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 永东股份 股票代码

002753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西永东化工股份有限公司 公司的中文简称 永东股份 公司的外文名称(如有) SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)YONGDONG 公司的法定代表人 刘东良 注册地址 稷山县西社镇高渠村 注册地址的邮政编码

043205 办公地址 山西省运城市稷山县西社工业园区 办公地址的邮政编码

043205 公司网址 www.sxydhg.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张巍 联系地址 山西省运城市稷山县西社工业园区 电话 0359-5662069 传真 0359-5662095 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山西省运城市稷山县西社工业园区 山西永东化工股份有限公司 证券 部 山西永东化工股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 无变化 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 无变化

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东塔楼

15 层 签字会计师姓名 臧青海、王世峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路

81 号华 贸中心

1 号写字楼

22 层 崔学良、陈亚东

2015 年5月19 日至

2017 年5月14 日 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路

81 号华 贸中心

1 号写字楼

22 层 崔学良、马明宽

2017 年5月15 日至

2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,985,337,878.21 1,096,262,401.58 81.10% 865,344,077.83 归属于上市公司股东的净利润 (元) 237,002,014.41 79,209,001.27 199.21% 52,530,392.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 234,133,055.73 87,054,489.85 168.95% 55,314,706.21 经营活动产生的现金流量净额 (元) -8,045,798.08 34,654,139.81 -123.22% 49,324,051.36 基本每股收益(元/股) 1.0672 0.3567 199.19% 0.2641 稀释每股收益(元/股) 1.0165 0.3567 184.97% 0.2641 加权平均净资产收益率 21.73% 8.85% 12.88% 7.43% 山西永东化工股份有限公司

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9 2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 1,752,240,294.36 1,078,178,583.45 62.52% 994,526,541.69 归属于上........