PDF《第八节 财务会计报告》

000968 煤气化

2012 年半年度报告 -

4 - 利润表编制单位:太原煤气化股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元 项目附注五 合并 母公司 本期数 同期数 本期数 同期数

一、营业总收入 (三十四) 1,885,759,847.58 1,569,541,176.83 1,668,192,634.14 1,467,276,713.81 其中:营业收入 (三十四) 1,885,759,847.58 1,569,541,176.83 1,668,192,634.14 1,467,276,713.81

二、营业总成本 1,843,662,659.66 1,392,566,306.68 1,789,648,177.69 1,410,159,644.02 营业成本 (三十四) 1,528,855,075.54 1,133,935,130.91 1,538,474,735.03 1,180,414,430.11 营业税金及附加 (三十五) 33,047,063.29 26,729,637.12 23,082,863.81 21,269,602.66 销售费用 (三十六) 110,199,099.96 81,637,829.65 93,899,962.27 78,135,377.41 管理费用 (三十七) 145,414,154.14 112,067,066.53 120,223,101.89 97,615,471.23 财务费用 (三十八) 16,646,320.74 32,337,639.04 7,454,255.26 29,179,692.79 资产减值损失 (四十一) 9,500,945.99 5,859,003.43 6,513,259.43 3,545,069.82 加: 公允价值变动收 益(损失以 - 号填列) (三十九) 13,849.22 -36,642.73 投资收益(损失以 - 号填列) (四十) 其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益

三、 营业利润 (亏损以 - 号填列) 42,111,037.14 176,938,227.42 -121,455,543.55 57,117,069.79 加:营业外收入 (四十二) 1,532,031.70 2,450,000.44 1,219,776.23 1,660,003.49 减:营业外支出 (四十三) 9,614,057.44 6,607,310.50 4,295,192.34 5,947,313.10 其中: 非流动资产处 置损失 1,466,500.41 78,466.03 17,870.96 54,377.85

四、 利润总额(亏损总额 以 - 号填列) 34,029,011.40 172,780,917.36 -124,530,959.66 52,829,760.18 减:所得税费用 (四十四) 53,767,346.98 49,604,016.53 13,700,488.88 19,465,853.17

五、 净利润 (净亏损以 - 号填列) -19,738,335.58 123,176,900.83 -138,231,448.54 33,363,907.01 其中: 被合并方在合 并前实现的净利润 归属于母公司所有 者的净利润 -49,919,567.66 96,366,099.11 -138,231,448.54 33,363,907.01 少数股东损益 30,181,232.08 26,810,801.72

六、每股收益:

(一) 基本每股收益 -0.0972 0.1876

(二) 稀释每股收益 -0.0972 0.1876

七、其他综合收益

八、综合收益总额 -19,738,335.58 123,176,900.83 -138,231,448.54 33,363,907.01 归属于母公司所有 者的综合收益总额 -49,919,567.66 96,366,099.11 -138,231,448.54 33,363,907.01 归属于少数股东的 综合收益总额 30,181,232.08 26,810,801.72 法定代表人:王良彦 总会计师:姚毅明 会计机构负责人:高建荣 制表人:阴旭光

000968 煤气化

2012 年半年度报告 -

5 - 现金流量表编制单位:太原煤气化股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元 项目附注五 合并 母公司 本期数 同期数 本期数 同期数

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、 提供劳务收到的现金 2,730,872,040.69 1,756,471,354.12 2,584,840,394.44 1,648,226,899.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 金 (四十六) 15,668,060.33 6,635,193.35 11,645,986.01 5,895,655.20 经营活动现金流入小计 2,746,540,101.02 1,763,106,547.47 2,596,486,380.45 1,654,122,554.72 购买商品、 接受劳务支付的现金 1,711,019,836.72 1,121,290,989.02 1,284,683,561.25 953,432,826.11 支付给职工以及为职工支付的现 金337,184,925.67 362,251,643.52 311,047,781.14 341,507,467.26 支付的各项税费 495,636,549.30 369,725,046.17 294,830,441.90 263,677,941.09 支付的其他与经营活动有关的现 金 (四十六) 50,489,966.12 68,121,449.90 1,004,722,963.78 316,039,879.16 经营活动现金流出小计 2,594,331,277.81 1,921,389,128.61 2,895,284,748.07 1,874,658,113.62 经营活动现金流量净额 152,208,823.21 -158,282,581.14 -298,798,367.62 -220,535,558.90