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柳州钢铁股份有限公司

601003 2012 年年度报告 柳州钢铁股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)张 奕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介

4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告

8

第五节 重要事项

21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理

32

第九节 内部控制

35

第十节 财务会计报告

37 第十一节 备查文件目录.92 柳州钢铁股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 柳钢 指 广西柳州钢铁(集团)公司及柳 州钢铁股份有限公司 集团公司 指 广西柳州钢铁(集团)公司 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资 产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监 管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《柳州钢铁股份有限公司章程》 报告期 指2012 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中描述存在采购、物流、销售、行业危机等多方面的困难及风险,敬请查阅 董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容. 柳州钢铁股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文名称简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&

STEEL CO., LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 施沛润

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 班俊超 黄胜松 联系地址 广西柳州市北雀路

117 号 广西柳州市北雀路

117 号 电话 (0772)2595971 (0772)2595971 传真 (0772)2595998 (0772)2595998 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司注册地址的邮政编码

545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路

117 号 公司办公地址的邮政编码

545002 公司网址 http://www.liusteel.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路

117 号柳州钢铁股份有限公司 证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 柳钢股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2000 年4月14 日 注册登记地点 广西柳州市北雀路

117 号 企业法人营业执照注册号 (企)450200000000013 税务登记号码

450205715187622 组织机构代码 71518762-2 柳州钢铁股份有限公司

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(二)公司上市以来,主营业务的变化情况 无变化

(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无变更

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 中国北京 朝阳区建国门外大 街22 号 签字会计师姓名 胡锦添 李小宁 柳州钢铁股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 37,276,361,584.23 42,390,997,036.72 -12.07 37,115,007,050.70 归属于上市公司股东的净 利润 122,587,903.41 362,261,196.67 -66.16 631,161,173.09 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润53,745,575.59 351,213,197.15 -84.70 623,540,534.54 经营活动产生的现金流量 净额 -1,831,943,391.47 812,888,163.44 -325.36 560,198,623.89

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,396,260,863.49 5,268,769,282.87 2.42 5,289,708,187.03 总资产 22,539,733,204.25 19,164,985,031.38 17.61 18,521,793,846.79

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.0478 0.1414 -66.20 0.2463 稀释每股收益(元/股) 0.0478 0.1414 -66.20 0.2463 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.0210 0.1370 -84.67 0.2433 加权平均净资产收益率(%) 2.30 6.82 减少 4.52 个百 分点 12.26 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.01 6.61 减少 5.60 个百 分点 12.12

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -11,503,108.55 -44,724,694.81 -51,987,697.54 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,726,710.07 20,641,550.86 1,711,144.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 -79,791.46 -522,289.67 176,538.81 柳州钢铁股份有限公司

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7 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -854,721.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,583,939.22 461,561.00 1,687,881.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,263,224.63 37,141,519.12 58,232,311.15 所得税影响额 -12,148,646.09 -1,949,646.98 -1,344,818.57 合计 68,842,327.82 11,047,999.52 7,620,638.55

三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,674,540.00 -1,674,540.11 -79,791.46 合计 1,674,540.00 -1,674,540.11 -79,791.46 柳州钢铁股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,受到欧债危机加剧、美日等发达经济体经济低迷、国内经济增速放缓、房地产调控等 国内外经济形势和政策的影响,加上钢铁行业自身存在的产能严重过剩、同质化竞争激烈、原 燃料供给偏紧等综合因素叠加,全年钢材市场需求疲弱、原料成本居高不下、利润空间不断压 缩.尤其在第三季度,钢材价格跌至

2008 年金融危机以来的历史 冰点 ,在6月份比

2011 年 末每吨降低

1000 元的基础上,第三季度每吨又再降低约

1000 元,钢铁行业由微利陷入全面亏 损. 在此情况下,公司的生产经营不可避免地受到严重影响,并在第三季度出现全季亏损.公司 在内部生产上也遇到极大挑战:受港口装车能力不足等因素影响,原燃料供应偏紧,尤其在第 四季度产量大幅增加后供应最为紧张;

冶炼系统生产模式频繁切换,也给生产组织及平衡工作 带来很大难度. 在异常严峻的考验和挑战面前,柳钢积极制订有效措施,科学灵活组织生产.进一步优化物 资采购、品种结构、设备运行、产品销售,加强精细管........