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利达光电股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 利达光电股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 利达光电股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜会林 独立董事 工作原因 王腾蛟 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 1.公司存在市场竞争的风险、技术研发的风险、出口风险等风险,具体详见

第四节 经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望 ,请投资者注意阅读. 2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法, 对于涉密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以260,604,833 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.63 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 利达光电股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.26

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56

第九节 公司治理.65

第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.179 利达光电股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有限公司 镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司,

2018 年末公司系其第一大股东, 持有其 24.61%的股份. 中光学 指 河南中光学集团有限公司 重大资产重组 指2018 年, 公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买 其持有的中光学 100%的股权, 并同时向不超过

10 名特定对象非公开 发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过 35,063 万元 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《利达光电股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 利达光电股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 利达光电 股票代码

002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利达光电股份有限公司 公司的中文简称 利达光电 公司的外文名称(如有) Lida Optical &

Electronic Co ., Ltd. 公司的法定代表人 王志亮 注册地址 河南省南阳市工业南路

508 号 注册地址的邮政编码

473003 办公地址 河南省南阳市工业南路

508 号 办公地址的邮政编码

473003 公司网址 http://www.lida-oe.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗杰 张东阳 联系地址 河南省南阳市工业南路

508 号 河南省南阳市工业南路

508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www. cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况 组织机构代码 91410000615301803D 利达光电股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京路

61 号新黄浦金融大厦

4 楼 签字会计师姓名 许培梅 张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道

4011 号香港中旅大厦

26 楼 于首祥、张冠峰

2018 年12 月19 日 (资产过户 完成)至2019 年年报披露日 (不少于一个会计年度)

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

2018 年2017 年 本年比上 年增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,583,509,097.04 912,865,983.69 1,663,126,410.44 55.34% 824,310,125.51 1,462,590,346.64 归属于上市公司股东的 净利润(元) 162,197,680.02 21,755,140.55 48,025,102.79 237.74% 17,322,037.00 23,917,773.49 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 41,565,260.26 17,946,595.17 38,147,032.82 8.96% 16,069,392.00 20,503,701.35 经营活动产生的现金流 量净额(元) 326,631,417.67 126,565,953.41 80,197,114.52 307.29% 64,912,744.17 54,134,035.82 基本每股收益(元/股) 0.68 0.11 0.20 240.00% 0.09 0.12 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.11 0.20 240.00% 0.09 0.12 利达光电股份有限公司

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7 加权平均净资产收益率 18.69% 3.99% 7.50% 11.19% 3.27% 3.72%

2018 年末

2017 年末 本年末比 上年末增 减2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 2,598,826,206.75 917,984,184.12 2,206,896,930.95 17.76% 864,451,544.17 2,042,208,505.30 归属于上市公司股东的 净资产(元) 923,756,706.99 554,503,164.96 815,668,062.81 13.25% 536,732,824.41 641,902,508.37

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 437,369,147.06 509,441,573.47 558,764,663.55 1,077,933,712.96 归属于上市公司股东的净利润 7,550,297.41 23,154,774.39 43,458,031.80 88,034,576.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,055,571.19 14,698,156.25 23,489,537.00 -2,678,004.18 经营活动产生的现金流量净额 -8,701,529.15 101,318,054.64 -21,998,905.35 256,013,797.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是否报告期内,公司因收购河南中光学集团有限公司而发生同一控制下的企业合并,合并报表范围发生变化.此处填列的前三季 度财务数据为根据会计准则按最新合并报表范围口径编制的模拟季度数据,与公司已披露的前三季度财务指标存在差异.

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 利达光电股份有限公司

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8 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 33,730,194.13 1,997,602.46 -30,753.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 4,077,339.82 9,539,777.28 2,605,780.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 395,850.00 1,698,433.33 2,183,458.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 63,003,533.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 25,864,634.96 45,518.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,854.62 -624,845.83 -356,627.59 减:所得税影响额 4,611,291.00 2,109,091.55 711,460.62 少数股东权益影响额(税后) 2,003,696.42 669,323.72 276,324.87 合计 120,632,419.76 9,878,069.97 3,414,072.14 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常........