PDF《大连热电股份有限公司》

1、受气温变化影响,热用户需求普遍下降,不仅影响到热力产品本身的生产和销售,也使按 以热定 电 原则生产的电力产品产量下降,造成主营业务收入同比减少较多.

2、煤价大幅上涨是影响业绩的另一重要原因.以煤为主的生产成本大幅提高. 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 依据《公司章程》中有关 现金分红 的规定,公司董事会拟定了

2010 年度利润分配预案,该预案 已经

2011 年4月27 日召开的

2010 年度股东大会审议通过(详见

2011 年4月28 日《上海证券报》、 《中国证券报》),现金红利已于

2011 年7月1日发放完毕. 大连热电股份有限公司 法定代表人:于长敏

2011 年10 月25 日§4 附录 4.1 资产负债表

2011 年9月30 日 编制单位: 大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 70,902,698.30 39,470,546.55 交易性金融资产 应收票据 51,000,000.00 81,100,000.00 应收账款 262,863,107.74 219,694,947.95 预付款项 136,490,770.52 114,975,470.47 应收利息 应收股利 其他应收款 515,877.81 693,608.75 存货 104,477,183.24 79,331,009.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 626,249,637.61 535,265,583.46 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,251,966.76 19,251,966.76 投资性房地产

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2011 年第三季度报告 固定资产 807,843,252.54 858,339,286.05 在建工程 92,339,227.80 62,016,355.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 983,133.64 995,106.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,668,164.43 5,883,989.43 其他非流动资产 非流动资产合计 926,085,745.17 946,486,704.19 资产总计 1,552,335,382.78 1,481,752,287.65 流动负债: 短期借款 659,780,000.00 594,216,647.52 交易性金融负债 应付票据 60,422,457.35 500,000.00 应付账款 97,803,924.90 61,848,843.89 预收款项 8,423,205.62 32,293,219.78 应付职工薪酬 1,163,109.20 1,124,630.34 应交税费 -7,944,145.88 -826,292.54 应付利息 应付股利 5,071,275.38 4,810,485.70 其他应付款 13,181,820.81 10,997,346.24 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 503,176.28 2,012,705.09 流动负债合计 848,404,823.66 726,977,586.02 非流动负债: 长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00 负债合计 854,404,823.66 732,977,586.02 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 202,299,800.00 202,299,800.00 资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67 减:库存股 专项储备 盈余公积 156,309,939.59 156,309,939.59 一般风险准备 未分配利润 34,847,724.86 85,691,867.37 所有者权益(或股东权益)合计 697,930,559.12 748,774,701.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,552,335,382.78 1,481,752,287.65 公司法定代表人: 于长敏 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵

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2011 年第三季度报告 4.2 利润表 编制单位: 大连热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期 期末金额(1-9 月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)