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2017 年半年度报告

1 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 公司债券半年度报告 (2017 年) 二一七年八月

2017 年半年度报告

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

本公司半年度报告未经审计.

2017 年半年度报告

3 重大风险提示

1、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,市场利率存在波动的可能性.市场利率的波动可能使实际投资收益具有 一定的不确定性.

2、兑付风险 在债券存续期内,如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化,发行人 不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券到期时的按期兑付造 成一定的影响.

3、偿债保障措施相关风险 尽管在债券发行时,发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和 降低债券的还本付息风险,但是在债券存续期内,可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全 履行,进而影响债券持有人的利益. 公司本报告期与

2016 年年度报告所提示的风险因素无重大变化之处.

2017 年半年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8

五、 中介机构情况.9

六、 中介机构变更情况.10

第二节 公司债券事项.10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.13

三、 资信评级情况.14

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.15

五、 持有人会议召开情况.18

六、 受托管理人履职情况.18

第三节 财务和资产情况.19

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.19

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.19

三、 主要会计数据和财务指标.19

四、 主要资产和负债变动情况.20

五、 逾期未偿还债务.21

六、 权利受限资产情况.21

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.21

八、 对外担保的增减变动情况.22

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.25

第四节 业务和公司治理情况.25

一、 公司业务情况.25

二、 公司主要经营情况.27

三、 严重违约情况.28

四、 公司独立性情况.29

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.29

六、 公司治理、内部控制情况.29

第五节 重大事项.29

一、 关于破产相关事项.29

二、 关于司法机关调查事项.29

三、 其他重大事项的信息披露情况.30

第六节 发行人认为应当披露的其他事项.31

第七节 备查文件目录.32 附件 审计报告、财务报表及附注.34 母公司资产负债表.37 合并利润表.39

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5 母公司利润表.41 合并现金流量表.42 母公司现金流量表.43 合并所有者权益变动表.46 母公司所有者权益变动表.50 担保人财务报表.54

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6 释义 释义项 释义内容 邵阳城投、公司、本公司、发 行人 指 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 报告期 指2017 年1-6 月 上年同期 指2016 年1-6 月 最近两年 指2016 年、2015 年 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 财富证券 指 财富证券有限责任公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 . 《企业债券管理条例》 指 国务院于