PDF《中铝国际工程股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHALIECO 中铝国际工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:2068) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条刊登. 兹载列该公告(於 上海证券交易所网站刊登) 如下,仅供参阅. 特此公告. 承董事会命中铝国际工程股份有限公司翟峰公司秘书中国北京,2018年12月3日於本公告日期,非执行董事为王军先生及李宜华先生;

执行董事为贺志辉先生、宗小平先生、吴志刚先生及张建先生;

以及独立非执行董事为桂卫华先生、 张鸿光先生及伏军先生. 证券代码:

601068 证券简称: 中铝国际 公告编号: 临2018-019 中铝国际工程股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 被担保人名称:中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建 设有限公司、中铝山东工程技术有限公司、中铝万成山东 建设有限公司 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 1.本次担保额度为不超过人民币 5.2 亿元;

2.截至本公告日, 公司对被担保人实际提供担保余额为人 民币 9,300 万元. ? 本次担保是否有反担保:本次对外担保无反担保 ? 对外担保逾期的累计数量:无?公司本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议.

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍 1.长沙有色冶金设计研究院有限公司(以下简称长沙院)为 下属子公司提供人民币 0.2 亿元担保 中铝国际山东建设有限公司(以下简称山东建设)是公司下 属全资子公司长沙院的全资子公司, 拟在齐商银行股份有限公司 山铝支行申请人民币 0.2 亿元授信, 需要长沙院为上述授信提供 连带责任保证,担保债权金额为人民币 0.2 亿元. 2.中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六 冶)为下属子公司提供人民币

3 亿元担保 中铝长城建设有限公司(以下简称长城建设)是公司下属全 资子公司六冶的全资子公司, 拟在以下

2 家金融机构申请人民币

3 亿元授信,需要六冶提供连带责任保证,担保债权金额为人民 币3亿元,其中: (1)长城建设拟在平安银行股份有限公司郑州分行申请人 民币

1 亿元授信,需要六冶为上述授信提供连带责任保证,担保 债权金额为人民币

1 亿元;

(2)长城建设拟在渤海银行股份有限公司郑州分行申请人 民币

2 亿元授信,需要六冶为上述授信提供连带责任保证,担保 债权金额为人民币

2 亿元. 3.中铝山东工程技术有限公司(以下简称山东工程)与下属 子公司中铝万成山东建设有限公司(以下简称万成公司)内部互 相提供人民币

1 亿元担保 山东工程为公司的控股子公司,公司持股 60%,中国铝业股 份有限公司持股 40%;

万成公司为山东工程的控股子公司,山东 工程持股 95.3%,山东山铝环境新材料有限公司持股 4.7%.山 东工程和万成公司拟各自在兴业银行股份有限公司淄博分行申 请人民币

1 亿元授信, 需要各自为对方提供人民币

1 亿元的担保, 其中: (1)山东工程为万成公司提供担保 万成公司是公司下属控股子公司山东工程的控股子公司, 拟 在兴业银行股份有限公司淄博分行申请人民币

1 亿元授信, 需要 山东工程为上述授信提供连带责任保证, 担保债权金额为人民币

1 亿元. 山东工程持有万成公司 95.3%的股权,山东山铝环境新 材料有限公司持有万成公司 4.7%的股权,而山东山铝环境新材 料有限公司系山东铝业有限公司实际控制的子公司, 山东铝业有 限公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接持股的下属 全资子公司, 所以山东山铝环境新材料有限公司为公司的关联法 人,在本项担保中其未按股权比例为万成公司提供担保,根据实 质重于形式原则, 本次山东工程为万成公司提供担保构成关联担 保事项. (2)万成公司为山东工程提供担保 山东工程为万成公司的控股公司, 拟在兴业银行股份有限公 司淄博分行申请人民币

1 亿元授信, 需要万成公司为上述授信提 供连带责任保证,担保债权金额为人民币

1 亿元.

(二)担保履行的内部决策程序 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于审议控股 子公司为中铝国际山东建设有限公司、 中铝长城建设有限公司及 中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》和《关于审议控股 子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》 , 其中 《关 于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、 中铝长城建设 有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》 表决结 果为同意9票,反对0票,弃权0票,无需要回避表决情况, 《关于 审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》 表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王军先生和 李宜华先生2人回避表决.根据相关法律法规及《公司章程》等 制度规定,上述担保事项尚须提交股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况

(一)山东建设 公司名称:中铝国际山东建设有限公司 注册资本:人民币10,290万元 股权结构:长沙院持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:尹夺 注册地址:淄博张店南定镇花园路9号 成立日期:2001年10月13日 主营业务:冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程, 矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、石 油化工工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工 程、工业与民用建筑工程,预拌商品混凝土工程施工;

混凝土、 混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防腐保温材料、 电气成套设备、高低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压 器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售;

第Ⅲ类低、 中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、安装、销售,铝制产品及 家具、高分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作 和销售;

建筑材料、氧化铝、铝板、氢氧化铝、防冻液、金属材 料、铝矿粉、煤炭、纯碱、发电机及发电机组、制浆和造纸专用 设备销售;

建筑用周转材料、机械设备租赁;

设备管道安装;

货 物进出口. 山东建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相 互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2017年12月31日,山东建设 (经审计)资产总额人民币81,779万元,负债总额人民币72,946 万元(其中流动负债人民币 72,226万元,银行借款为人民币 2,000万元) ,净资产人民币8,834万元,营业收入人民币53,870 万元,净利润人民币-2,114万元.截至2018年10月31日,山东建 设(未经审计)资产总额人民币84,148万元,负债总额人民币 75,030万元(其中流动负债人民币74,558万元,银行借款为人民 币2,000万元) ,净资产人民币9,118万元,营业收入人民币 60,022万元,净利润人民币64.67万元. 山东建设为公司全资子公司长沙院的全资子公司.

(二)长城建设 公司名称:中铝长城建设有限公司 注册资本:人民币26,853.626113万元 股权结构:六冶公司持股100% 企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张中伟 注册地址:郑州市上街区汝南路 成立日期:1979年10月25日 主营业务:建筑工程施工总承包壹级,冶金工程施工总承包 壹级,钢结构工程专业承包壹级,建筑机电安装工程专业承包壹 级,矿山工程施工总承包贰级,建筑幕墙工程专业承包贰级,市 政公用工程施工总承包壹级,预拌混凝土专业承包,室内装饰工 程施工,承包境外冶炼工程和境外国际招标工程,上述境外工程 所需的设备、材料出口及劳务人员派遣;

从事货物和技术进出口 业务;

压力容器制造,压力管道元件制造,压力管道安装,锅炉 安装、改造、维修,起重机械安装、维修,非标准设备制作,电 力设施承装肆级、电力设施承修肆级、电力设施承试伍级,混凝 土预制品生产,道路普通货物运输,设备租赁,普通机械加工;

销售钢材、矿产品、混凝土、建材、焦炭. (涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营) 长城建设与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相 互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2017年12月31日,长城建设 (经审计)资产总额人民币178,270.21万元,负债总额人民币 144,135.23万元(其中流动负债人民币 121,100.33万元, 银行借 款为人民币37,022.23万元) ,净资产人民币34,134.99万元,营 业收入人民币81,059.38万元,净利润人民币3,655.61万元.截至2018年10月31日,长城建设(未经审计)资产总额人民币 201,401.5万元,负债总额人民币164,944.18万元,(其中流动负 债人民币112,572.98万元, 银行借款为人民币 28,635.77万元) , 净资产人民币36,457.32万元,营业收入人民币56,434.79万元, 净利润人民币2,309.62万元. 长城建设为公司下属全资子公司六冶的全资子公司.

(三)山东工程 公司名称:中铝山东工程技术有限公司 注册资本:人民币27,460.7万元 股权结构:公司持股60%,中国铝业股份有限公司持股40% 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:朱守河 注册地址:淄博市张店区五公里路1号 成立日期:1995年7月12日 主营业务:冶金工程、建筑工程设计、咨询;

工程造价咨询;

工程总承包;

生产过程计算机控制、办公自动化、信息网络系统 设计、安装调试、检修、软件开发及外包、咨询服务;

机械设备、 非标准设备制造,销售、安装、检修;

收尘设备、水暖设备、销售、安装、检修;

衡器设备安装、调试;

节能技术服务;

房屋、 设备租赁;

冶金工程、钢结构工程、石油化工工程、房屋建筑工 程、防腐保温工程、铝塑门窗工程、绿化工程施工;

房屋维修;

起重作业;

窑炉砌筑;

赤坭综合利用产品、机电一体化系统及产 品研发、销售;

金属镓提取工艺研发及产品销售;

氧化铝、铝合 金.铝型材、再生铝、金属制品、建筑材料、机电产品、金刚砂、 钢材、耐火材料、化工产品(不含危险、易制毒化学品) 、五金 交电销售;

货物及技术进出口;

环保设备、冶金设备、 化工设备、 矿山专用设备、编织袋设计、制造、销售及维修;

特种设备、机 动车辆维修;

仓储服务(不含危险品) ,搬运、装卸、包装服务;

卫生保洁服务;

环保技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动. ) 山东工程与公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相 互独立. 最近一年又一期财务数据:截至2017年12月31日,山东工程 (经审计)资产总额人民币128,429.13万元,负债总额人民币 95,126.30万元(其中流动负债人民币 94,577.40万元, 银行借款 为人民币 18,000万元) ,净资产人民币33,302.84万元,营业收 入人民币126,482.81万元,净利润人民币2,700.40万元.截至 2018年10月31日,山东工程(未经审计)资产总额人民币 158,677.62万元,负债总额人民币121,999.32万元(其中流动负 债人民币121,730.72万元,银行借款为人民币5000万元) ,净资 产人民币36,678.31万元,营业收入人民币94,383.89万元,净利 润人民币3,264.88万元. 山东工程为公........