PDF《代发业务指南》

1 代发业务指南

一、 开通代发 企业网银代发、代发工资客户,新开通功能或在开户行添加用途的客户,需 要用主管网银盾设置企业级代收付流程, 主管登录――服务管理――流程管理― ―自定义流程――企业代收付, 具体参看企业网银首次设置中关于代发代扣流程 设置的部分: 《企业网银新客户初始设置指引》

二、 代发业务操作 制单员登录,进入界面后选择代发类型,选择项目,点击右侧的链接进行模 板下载.

界面如下图: 下载的模板会分为两种情况: 对于三列模板, 都是老客户, 下载的文件需要删除表头后使用, 不能有表头, 不能有总计,否则上传报错.填写内容后上传

2 多列的模板 都是新签约客户或与代发代扣迁移无关的客户,表头或空行都 不能修改,下载后直接使用,必填的列都不能空 交易经过流程指定的操作员逐级操作提交后, 客户可查看交易具体处理的状 态和结果,菜单:代发代扣――代发流水查询/代扣流水查询.单笔交易实时给 出处理结果,批量交易需要总行每天定点跑批处理,时间点有大致规律:早上一 次,中午一次,下午约五六点钟一次,晚上一次.对于标记"成功、失败、已删 除"三个票据状态为终态之外,其它的均为"中间状态".确认批次进入了最终状 态后, 如有需要才能重新制单. 对于未完全处理完毕的批量交易客户可主动撤销: 制单员登录,代发代扣――批量单据撤销 ?客户查询的界面在代发代扣――代发流水查询/代扣流水查询.主管一定可 以查,可以查一个月以内的批量交易.网银界面如下 :

3 查询出记录之后,可以勾选其中某一笔后点击下方的"成功明细查询、失败 明细查询、全部明细查询",明细结果会直接显示在网页上.也可以点击对应批 次后面的 "全部、 成功、 失败" , 然后会下载生成一个明细结果文件, 即可查看. 查不了明细的可以向开户行申请查询打印代发明细.