PDF《厦门金龙汽车股份有限公司》

2005 年第三季度报告 -

5 - 本报告期(2005 年7-9 月) 前一报告期(2005 年1-6 月) 项目金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减变化 主营业务利润 371,757,299.41 461.24 306,573,568.90 283.60 增加 177.64 个百分点 其他业务利润 21,662,415.98 26.88 19,488,864.30 18.03 增加 8.85 个百分点 期间费用 300,203,957.63 372.46 233,742,799.35 216.22 增加 156.24 个百分点 投资收益 -13,634,116.44 -16.92 14,989,129.95 13.87 减少 30.79 个百分点 补贴收入 790,000.00 0.98 30,000.00 0.03 增加 0.95 个百分点 营业外收支净额 228,459.18 0.28 763,675.77 0.71 减少 0.43 个百分点 利润总额 80,600,100.50 - 108,102,439.57 - 变动原因:本报告期合并范围发生变化,新增合并金龙联合汽车工业(苏州)有 限公司报表. 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 报告期内,本公司控股子公司厦门金龙联合公司以增资扩股的方式投资人民币

1800 万元 重组并控股南京金龙客车制造有限公司.重组后的南京金龙客车制造有限公司总股本为

3000 万元,其中厦门金龙联合公司出资

1800 万元,占60%股份;

南京东宇汽车集团有限公司占 40% 股份. 报告期内,本公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称 金龙车身公司 )对 其子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司(以下简称 金龙轻客车身公司 )增资

375 万元.增 资后的金龙轻客车身公司注册资本金从

6000 万元增至

6375 万元,金龙车身公司的持股比例由 49%上升至 52%,另一方股东广州东方宝龙汽车工业股份有限公司持股比例由 51%下降至 48%. 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 不适用 本报告期,公司合并报表范围发生变化. 原因说明:本年度,本公司控股子公司厦门金龙联合公司理顺了其子公司苏州金龙公司的 股权关系,对苏州金龙公司的持股比例调整为 60%,相应股权变动交割时点为

2005 年1月1日(详见

2005 年6月14 日《上海证券报》、《中国证券报》).至本报告期内,相关股权过户 手续已办理完毕,故本报告期将苏州金龙公司纳入合并报表范围. 金龙汽车

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6 - 3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √ 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G 股公 司) 适用 √ 不适用 厦门金龙汽车股份有限公司 董事长:叶天捷

2005 年10 月28 日 金龙汽车

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7 - §4 附录 资产负债表2005 年9月30 日 编制单位: 厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 合并数 母公司 资产期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 749,312,330.09 441,422,080.65 45,579,765.55 18,556,909.19 短期投资 - 3,112,198.69 - - 应收票据 102,743,508.19 116,516,553.00 300,000.00 500,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 496,886,686.92 13,951,969.62 - 150,311.76 其他应收款 89,206,988.08 9,580,215.31 888,969.97 2,393,119.37 预付账款 189,246,541.34 47,701,231.14 35,833.00 21,000.00 应收补贴款 - - - 存货 1,095,489,610.20 391,135,950.09 1,958.35 26,167.22 待摊费用 658,403.65 669,418.49 39,649.93 39,977.34 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 7,794,027.08 流动资产合计 2,723,544,068.47 1,024,089,616.99 46,846,176.80 29,481,511.96 长期投资: 长期股权投资 75,949,930.08 204,863,989.21 694,643,854.54 588,804,819.27 长期债权投资 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 合并价差 66,862,360.87 10,418,535.38 长期投资合计 142,815,290.95 215,285,524.59 694,646,854.54 588,807,819.27 固定资产: 固定资产原价 885,887,220.54 428,390,096.70 46,064,996.36 47,121,294.71 减:累计折旧 373,397,437.16 238,492,329.63 14,996,839.49 14,578,321.28 固定资产净值 512,489,783.38 189,897,767.07 31,068,156.87 32,542,973.43 减:固定资产减值准备 103,127.38 103,127.38 固定资产净额 512,386,656.00 189,794,639.69 31,068,156.87 32,542,973.43 工程物资 - 在建工程 136,998,011.42 32,813,619.84 19,929,874.68 固定资产清理 固定资产合计 649,384,667.42 222,608,259.53 50,998,031.55 32,542,973.43 无形资产及其他资产: 无形资产 72,949,974.70 49,433,820.67 13,809,964.37 14,339,279.60 长期待摊费用 1,904,223.84 2,570,502.36 831,621.69 817,861.87 其他长期资产 16,739,815.27 13,367,012.49 无形资产及其他资产合计 91,594,013.81 65,371,335.52 14,641,586.06 15,157,141.47 递延税款: 递延税款借项 - 资产总计3,607,338,040.65 1,527,354,736.63 807,132,648.95 665,989,446.13 单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖 金龙汽车