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冀凯装备制造股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 冀凯装备制造股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 冀凯装备制造股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管 人员)曹爱丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 人才竞争、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生 不利影响;

此外,国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整,也会对 公司的生产经营造成影响.敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以340,000,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.07 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 冀凯装备制造股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.31

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.44

第十节 公司债券相关情况.48 第十一节 财务报告.49 第十二节 备查文件目录.156 冀凯装备制造股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 冀凯装备制造股份有限公司 卓众达富 指 深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙) 冀凯科技 指 冀凯河北机电科技有限公司 冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司 山东冀凯 指 山东冀凯装备制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 冀凯装备制造股份有限公司章程 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 冀凯装备制造股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 冀凯股份 股票代码

002691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀凯装备制造股份有限公司 公司的中文简称 冀凯股份 公司的外文名称(如有) Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Jikai 公司的法定代表人 冯帆 注册地址 石家庄高新区湘江道

418 号 注册地址的邮政编码

050035 办公地址 石家庄高新区湘江道

418 号 办公地址的邮政编码

050035 公司网址 http://www.jikaigf.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田季英 刘娜 联系地址 石家庄高新区湘江道

418 号 石家庄高新区湘江道

418 号 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 冀凯装备制造股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91130100750262704U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有)

2018 年5月28 日、

2018 年5月29 日, 基于对公司价值的判断及未来发展的信心, 冯春保通过深圳证券交易所交易系统增持公司部分股份,本次增持完成后冯春保 成为公司第一大股东.截至报告期末,冯春保持有公司股份 102,631,285 股,占公 司总股本的 30.19%.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24 签字会计师姓名 李鑫、闫雪峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 416,629,891.69 401,862,745.72 3.67% 225,093,010.00 归属于上市公司股东的净利润 (元) 15,066,875.64 9,277,417.10 62.40% 8,355,224.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 9,032,920.84 6,239,562.37 44.77% 9,183,200.93 经营活动产生的现金流量净额 (元) 50,513,799.00 45,699,784.52 10.53% -59,573,174.37 基本每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.03 33.33% 0.04 加权平均净资产收益率 1.73% 1.08% 0.65% 0.98%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 1,015,366,051.20 970,136,579.14 4.66% 923,349,990.02 归属于上市公司股东的净资产 876,789,890.55 861,195,491.93 1.81% 855,750,983.16 冀凯装备制造股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 97,727,746.63 72,695,769.33 102,703,723.62 143,502,652.11 归属于上市公司股东的净利润 1,177,010.69 5,493,290.52 5,060,605.37 3,335,969.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,268,694.10 5,507,006.56 5,488,474.00 -3,235,456.36 经营活动产生的现金流量净额 -18,148,958.23 -22,580,431.40 30,766,227.41 60,476,961.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 70,406.83 331,860.00 20,419.17 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,384,945.25 4,040,618.77 1,905,078.80 委托他人投资或管理资产的损益 120,049.50 债务重组损益 -30,853.51 -1,442,868.24 -2,919,434.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,689.86 -113,809.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -630,090.76 冀凯装备制造股份有限公司

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8 减:所得税影响额 -119,497.49 -147,934.06 -279,770.06 合计 6,033,954.80 3,037,854.73 -827,976.05 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 冀凯装备制造股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体,主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用 机械装备,是矿山装备的专业供应商与服务商.公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位,煤炭工业煤矿专 用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位, 中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位, 河 北省煤炭工业行业协会副会长单位,河北省煤炭学会副理事长单位. 公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务.公司的四大类产品 均为独立使用,不需要与其他产品配合使用,分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输. 支护机具全称为 煤矿锚杆锚索支护机具 ,指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具.支护 机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品.公司生产的支护机具,能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务, 满足各种施工环境的需求. 安全钻机全称为 矿用安全钻机 ,指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机,是煤矿安全 生产必需的设备. 安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类. 公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、 ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式 钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等. 公司生产的掘进设备主要是掘进机.掘进机指用于掘进工作面,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械. 公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ

55、

75、

100、

132、160等不同型号,集连续切割、装载运输于一体,用于 煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进. 公司生产的运输机械主要是刮板输送机.刮板输送机指用刮板链牵引,在槽内运送散料的输送机,用于煤矿井下采煤工 作面的煤炭运输,同时是采煤机的运行轨道.刮板输送机由机头、中部段和机尾组成,中部槽是中部段的主要组成部分,占 整机重量的70%左右. 公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机. 公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密 铸造工艺,彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题,是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命.该产品 拥有28项专利技术,其中发明专利4 项,被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予 国家 重点新产品 称号.该产品还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先,被中国煤炭工业协 会认定为替代进口的产品.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用 冀凯装备制造股份有限公司

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三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要........