PDF《摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置》

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金?招募说明书? 8? ? 购金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10%

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介

52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的事件

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,........