PDF《Disclosure》

1 邹平县宏正 新材料科 技有限公司 是65,568.67 44.53 5,885.35 货到付款 , 每周结算一次 , 现汇和承 兑结算

2 第二名 是23,745.81 16.13 每周结算一次,现汇和承 兑结算

3 第三名 是19,675.31 13.36 现汇结算 , 每周二之前结 清上周 货款

4 第四名 否16,985.29 11.54 364.81 收到发票后 付款

5 第五名 是8,621.91 5.86 0.14 货到付款 合计134,596.99 91.42 6,250.30 单位:万元 序号 2017年度主要供 应商 是否为 关联 方 采购金额 占公司全部 营业成本的 比例(%) 期末应付账 款 信用政策及 结 算方式

1 邹平县汇盛 铝业科技 有限公司 是21,287.96 15.28 货到付款,每周结算一次,月底结清

2 第二名 否20,269.01 14.55 现汇结算,预付1-2月货款

3 第三名 否20,193.73 14.49 904.00 现汇结算,每周二之前结清上周货 款4第四名 是16,722.61 12.00 现汇结算,款到发货

5 第五名 是14,748.50 10.58 478.86 现汇结算,每周二结清上周货款 合计93,221.81 66.90 1,382.86 公司主营业务为制造高精度铝板带产品 ( 高档铝箔坯料),为生产铝箔产品的原材料,主要用于生产 家用箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品. 公司采用 以销定产 的经营模式,根据客户不同需 求加工产品,采购、生产均围绕销售这一中心环节展开. 报告期与上年同期主要客户未发生变化,主要销售给博兴县瑞丰铝板有限公司 ( 以下简称: 瑞丰铝 板 )和青岛润丰铝箔有限公司 ( 以下简称: 润丰铝箔 ). 公司对主要客户的信用政策未发生变化,为 赊销期三个月;

报告期公司对瑞丰铝板和润丰铝箔以外其他客户销售占比有所增加,账期一般在一周左 右. 上年同期, 公司 《 关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》 于2017年9月29日召开的

2017 年第三次临时股东大会上未获审议通过,公司不得不自2017年11月份临时终止从山东宏桥新型材 料有限公司控制的与公司存在关联关系的子公司采购铝水委托第三方加工公司所需铸轧板带产品的模 式,恢复直接从第三方采购所需铸轧板带产品,期末应付账款余额为最后一周应付铸轧板带货款;

前期 未采用委托第三方加工公司所需铸轧板带产品模式前,公司向第三方采购铸轧卷产品等原材料,需预付 1-2月货款;

同时,公司自有铸轧生产线需采购铝锭重熔后生产铸轧板带产品,结算方式为款到发货. 报 告期内,公司新建铸轧生产线逐步投产后,直接采购铝水生产铸轧板带产品,每周结算一次,现汇和承兑 结算,月末会产生一周左右的应付铝水货款. 2018年度与2017年度经营活动现金流入、流出及净额对比表 单位:万元 项目 2018年度 2017年度 增减 销售商品、提 供劳务收 到的现金 150,683.80 143,630.24 7,053.56 收到其他与 经营活动 有关的现金 1,043.70 465.53 578.17 收到的税收 返还 27.59 27.59 经营活动现 金流入小 计151,755.09 144,095.77 7,659.32 购买商品、接 受劳务支 付的现金 142,091.50 146,932.35 -4,840.85 支付给职工 以及为职 工支付的现 金4,353.17 2,402.65 1,950.52 支付的各项 税费 2,115.08 2,546.45 -431.37 支付其他与 经营活动 有关的现金 1,162.22 801.69 360.53 经营活动现 金流出小 计149,721.97 152,683.14 -2,961.17 经营活动产 生的现金 流量净额 2,033.12 -8,587.37 10,620.49 报告期内,公司对瑞丰铝板和润丰铝箔以外客户销售占比增加、账期缩短,且加大了货款的回收力 度,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加7,053.56万元;