PDF《易方达龙宝货币市场基金》

54 8.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离

54 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明.54 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明.54 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .......

54 8.9 投资组合报告附注.55 §9 基金份额持有人信息.57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.57 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

58 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

58 §10 开放式基金份额变动.59 §11 重大事件揭示.59 11.1 基金份额持有人大会决议.59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

59 11.4 基金投资策略的改变.59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

60 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.60 11.9 其他重大事件.61 §12 备查文件目录.63 12.1 备查文件目录.63 12.2 存放地点.63 12.3 查阅方式.63 易方达龙宝货币市场基金

2018 年年度报告 第5页共

64 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达龙宝货币市场基金 基金简称 易方达龙宝货币 基金主代码

000789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2014 年9月12 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,004,757,242.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C 下属分级基金的交易代码

000789 000790

005098 报告期末下属分级基金的份额总 额1,697,615,630.43 份114,860,259.70 份192,281,352.73 份注: 自2017 年8月29 日起, 本基金增设 C 类份额类别, 份额首次确认日为

2017 年8月30 日. 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上, 力争获得高于业绩比较基 准的投资回报. 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理, 在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资 品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回 报. 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 易方达龙宝货币市场基金

2018 年年度报告 第6页共

64 页信息披露负责人 姓名 张南 郑鹏 联系电话 020-85102688 010-85238667 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

400 881

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