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2012 年度股东大会文件

2012 年6月19 日目录文件一: 《关于公司

2012 年度报告及其摘要的议案》 文件二:《2012 年度财务决算报告》 文件三: 《2013 年度财务预算报告》 文件四: 《2012 年度董事会工作报告》 文件五: 《关于

2012 年度利润分配预案的议案》 文件六: 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 文件七: 《2012 年度独立董事述职报告》 文件八: 《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于公司

2012 年度内部控制 评价报告的议案》 文件九: 《哈尔滨哈投投资股份有限公司关于公司

2012 年度内部控制 审计报告的议案》 文件十: 《2012 年度监事会工作报告》 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度股东大会文件之一 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司

2012 年度报告及其摘要的议案 各位股东: 公司按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 》 (2012 年修订)和中国证监 会[2012]42 号公告、上海证券交易所《关于做好上市公司

2012 年度 报告工作的通知》要求,编制了

2012 年度报告正文及其摘要.

公司

2012 年度财务报告,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并对本年度报告出具了标准无保留意见的审计报告.公司

2012 年度 报告及其摘要已经公司第七届董事会第三次会议审议通过, 并于

2013 年3月15 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及 《上海 证券报》、《中国证券报》. 请各位股东审议. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2013 年6月19 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度股东大会文件之二 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2012 年度财务决算报告 各位股东:

2012 年度在公司董事会的正确领导下,认真贯彻 做大做强热电主业、多 元化发展 的战略目标, 紧紧围绕年初确定的工作任务, 公司全体员工团结协作, 奋力拼搏,较好地完成了各项工作任务.现将

2012 年度财务决算报告如下:

一、会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标 营业利润 34,567.98 万元;

利润总额 37,621.75 万元;

归属于母公司所有者的 净利润 28,032.05 万元;

扣除非经常性损益后的净利润 6,295.09 万元;

经营活动 产生的现金流量净额 10,668.06 万元;

加权平均净资产收益率 10.98%;

基本每股 收益 0.51 元;

资产负债率 46.26%.

2、各项收入完成情况 营业收入 97,467.06 万元, 比上年同期 95,895.93 万元增加 1.64%的主要原因 是供暖面积增加所致;

投资收益 34,550.66 万元, 比上年同期 33,283.48 万元增加 3.81%的主要原因 是本公司持有金融资产现金分红增加所致;

公允价值变动收益 18.42 万元,比上年同期 351.85 万元减少 94.76%的主要 原因是本期结转已出售的交易性金融资产公允价值变动所致;

营业外收入 4,274.98 万元, 比上年同期 1,875.38 万元增加 127.95%的主要原 因是收到政府补助增加及清理无法支付的应付账款所致.

3、各项支出完成情况 营业成本 75,382.45 万元, 比上年同期 73,133.99 万元增加 3.07%的主要原因 是今年冷冬使成本增加所致;

营业税金及附加 936.52 万元,比上年同期 1,497.91 万元减少 37.48%的主要 原因是哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司商品房销售收入减少以及俄罗 斯联邦境内企业出口木材数量减少所致;