PDF《赣州发展投资控股集团有限责任公司》

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第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

124137

2、债券简称

13 赣发投

3、债券名称

2013 年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券

4、发行日

2013 年1月18 日

5、到期日

2020 年1月18 日

6、债券余额 14.46

7、利率(%) 6.6

8、还本付息方式 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终 在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息日起不另 计利息,本金自兑付日起不另计利息.

9、上市或转让的交易场所 上交所,银行间债券市场

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 按期完成兑付

12、特殊条款的触发及执行 情况 发行人未上调票面利率;

根据《赣州发展投资控股集团有限责任公司关于

13 赣发投

2017 年回售结果的公告》 ,13 赣发投(124137 )回售有效期登记数量为 4,149.00 手,回售金额为 4,149,000.00 元.根据中债登提供的

13 赣州发展债投 资者回售单,公司回售金额为 50,000,000.00 元.

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124137 债券简称

13 赣发投 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管,不仅保证了募集资金的安全,而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金,做到了专款专用 募集资金总额

15 募集资金期末余额

0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 截至报告期已全部用完,发行人严格执行了资金管理计 划,本着优化公司债务结构的原则,经公司管理层批准 ,按照募集说明书的约定使用了该期债券募集资金,该 期债券募集资金总额为

15 亿元,全部投向寻乌(赣闽 界)至全南高速公路寻乌至信丰段建设以及相关事项 募集资金是否存在违规使用, 及其整改情况(如有) 否

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

9 债券代码

124137 债券简称

13 赣发投 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2017 年7月6日评级结论(主体) AA+ 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低 债项评级标识所代表的含义 债务安全性很高,违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 无

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用 赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券年度报告(2017 年)

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(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用