PDF《Disclosure 信息披露》

181 万吨,混煤

181 万吨,原煤

423 万吨. 销售商品煤

362 万吨,其中:精煤

180 万吨, 混煤

182 万吨.发电 2.20 亿度,供电 1.87 亿度.营业收入 28.96 亿元,营业总成本 26.32 亿元,实现净利润 19,690 万元,其中:归属于母公司净利润 32,627 万元,比上年同期降低 67.73%. 由于经济的不稳定因素依然存在,煤炭市场逆转以及煤价的不稳定性预计还会持续,对此公司将密切关注 市场变化,采取节支降耗、开拓市场、增产增效等措施积极应对.

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 2,896,111,149.37 4,339,752,168.23 -33.27 营业成本 1,923,403,896.61 2,303,753,261.46 -16.51 销售费用 39,349,878.46 53,852,063.20 -26.93 管理费用 417,853,232.93 417,439,614.54 0.10 财务费用 88,710,165.28 64,811,839.63 36.87 经营活动产生的现金流量净额 559,938,165.09 600,494,050.76 -6.75 投资活动产生的现金流量净额 -182,487,701.35 -394,069,924.57 53.69 筹资活动产生的现金流量净额 338,075,826.93 -43,124,996.88 883.94 研发支出 3,976,208.52

2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 主营业务收入较上年同期减少 154,838 万元, 主要是由于精煤销量减少减收 38,265 万元, 售价降低减收 46,

017 万元;

混煤销量减少减收 63,476 万元,售价降低减收 6,592 万元;

电力销量减少减收

489 万元,售价提高增收

2 万元.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率( %) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减( %) 煤炭 2,699,058,018.29 1,683,536,617.00 37.63 -38.87 -30.46 减少 7.54 个 百分点 电力 80,282,522.89 86,445,150.19 -7.68 -9.79 6.20 减少 16.22 个 百分点 合计2,779,340,541.18 1,769,981,767.19 36.32 -38.29 -29.26 减少 8.12 个 百分点 内部抵消 88,273,753.78 88,273,753.78 抵消合计 2,691,066,787.40 1,681,708,013.41 37.51 -36.52 -24.84 减少 9.71 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率( %) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减( %) 煤炭 2,699,058,018.29 1,683,536,617.00 37.63 -38.87 -30.46 减少 7.54 个 百分点 电力 80,282,522.89 86,445,150.19 -7.68 -9.79 6.20 减少 16.22 个 百分点 合计2,779,340,541.18 1,769,981,767.19 36.32 -38.29 -29.26 减少 8.12 个 百分点 内部抵消 88,273,753.78 88,273,753.78 抵消合计 2,691,066,787.40 1,681,708,013.41 37.51 -36.52 -24.84 减少 9.71 个 百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减( %) 国内 2,779,340,541.18 -38.29 国外 合计 2,779,340,541.18 -38.29 内部抵销 88,273,753.78 抵销后合计 2,691,066,787.40 -36.52

(三)核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期无重要变化,具体可参见

2012 年年报.

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金额( 元) 期初持股 比例( %) 期末持股 比例( %) 期末账面价值( 元) 报告期损 益( 元) 报告期所 有者权益 变动( 元) 会计核算 科目 股份 来源 华创 证券经纪 有限责任公司 190,250,000.00 10.00 10.00 190,250,000.00 长期 股权投资 贵州 盘江集团 财务有限公司 225,000,000.00 45.00 45.00 225,000,000.00 长期 股权投资 合计 415,250,000.00 / / 415,250,000.00 / /