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徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

1 徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年04 月 徐州科融环境资源股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贾岩 董事 因公出差 郭接见 毛凤丽 董事长 因公出差 张永辉 公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李文亚声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 徐州科融环境资源股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 204,850,121.33 124,699,246.54 64.28% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,291,171.21 -15,895,952.29 265.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 2,579,528.89 -21,070,851.15 112.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,553,063.25 5,327,556.00 -786.11% 基本每股收益(元/股) 0.037 -0.022 -285.00% 稀释每股收益(元/股) 0.037 -0.022 -285.00% 加权平均净资产收益率 1.96% -1.09% -275.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,011,509,401.02 3,060,100,025.08 -1.59% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,386,950,925.99 1,360,659,754.78 1.93% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 27,415,958.07 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 900,000.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -13,529.14 债务重组损益 -352,289.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,422.69 税前小计 减:所得税影响额 4,202,134.35 少数股东权益影响额(税后) 43,785.69 合计 23,711,642.32 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 徐州科融环境资源股份有限公司

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4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 (1)市场竞争的风险 目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及 垃圾发电业务等节能环保产业.虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力,但相关市场分散度较高, 参与者较多,竞争较为激烈.因此,公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及 人力资源等方面持续提高,将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险. 应对措施:公司将加强技术创新,提升产品和工程质量,降本增效,避免同质化竞争,提升公司市场 竞争力. (2)应收账款的坏账风险 随着业务规模的逐步扩大,公司应收账款余额增长较快,主要原因是下游客户主要为电力、石化行业 等规模较大的企业,通常采用分期付款. 总体而言,应收账款总体无不正常情况,且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提 了坏账准备,从公司过去的经营情况来看,公司无重大应收账款不能收回的情形,但如果公司主要债务人 的财务状况发生恶化,则有可能存在坏账风险. 应对措施:对应收账款进行分类管理,成立专项领导小组并配备专人负责清收,同时加大应收账款清 收的激励措施,借助司法等途径,将应收账款控制在合理范围以内. (3)投资项目风险 公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证,但不排除受国家产业政 策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响,可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况, 最终导致项目运行周期长,不能及时达到预期的效益. 应对措施:公司充分发挥董事会战略委员会及公司其他专业委员会的作用,根据公司发展战略方向, 合理、科学、谨慎选择合理投资项目,同时强化前期调研和分析,加强事中和事后监督,力争投资项目实 现预期的效益. (4)财务费用大幅增加风险 在公司快速发展的同时,投资项目陆续开工建设.公司将根据在建项目进度投入建设资金,这使 公司财务费用较上年同期将大幅增加. 应对措施:为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响,公司将加强对资金的管控, 提高资金使用效率. (5)公司经营规模扩大后面临的管理风险 随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大,公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征,管理的 广度和深度在逐步加大,对管理的要求越来越高,公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外 部环境的变化,都是影响公司未来发展的重要因素. 应对措施:加强人才梯队建设,通过内培和外陪等方式,提升中高层人员的综合管理能力.择机引进 公司紧缺的中高层管理人才. 徐州科融环境资源股份有限公司