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601718 2014 年半年度报告 二一四年八月十九日 际华集团股份有限公司

2014 年半年度报告

2 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘存周 因公出差 何可人

三、公司半年度财务报告未经审计.

四、公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人(会计主管人员)何华生声 明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 际华集团股份有限公司

2014 年半年度报告

3 目录

第一节 释义

1

第二节 公司简介

2

第三节 会计数据和财务指标摘要

3

第四节 董事会报告.4

第五节 重要事项

14

第六节 股份变动及股东情况.18

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 财务报告(未经审计)22

第十节 备查文件目录.129 际华集团股份有限公司

2014 年半年度报告

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第一节 释义

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司,本公司,际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 新兴际华集团,控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品,军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军 需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 际华集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文名称简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 李学成

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴智 付广超 联系地址 北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 电话 010-63706008 010-63706008 传真 010-63706008 010-63706008 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 公司注册地址的邮政编码

100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路

188 号十五区

6 号楼 公司办公地址的邮政编码

100070 公司网址 http://www.jihuachina.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 际华集团

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六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更.

七、其他有关资料

2014 年4月3日,公司

2014 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》 ,公司法定代表 人由董事长担任变更为由总经理担任,2014 年4月4日,国家工商行政管理总局核定了《公司章程修订 案》变更事项,并颁发了新的营业执照.目前公司法定代表人为总经理李学成先生. 际华集团股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 13,498,934,175.93 15,936,346,980.80 -15.29 归属于上市公司股东的净利润 527,206,711.16 419,088,881.17 25.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 340,843,618.87 328,996,345.42 3.60 经营活动产生的现金流量净额 -394,982,315.61 -227,227,865.94 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 11,258,911,737.30 10,878,230,382.41 3.50 总资产 18,826,862,068.58 18,705,752,179.68 0.65

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.09 0.09 0.00 加权平均净资产收益率(%) 4.76 4.11 增加 0.65 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 3.08 3.22 减少 0.14 个百分点

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 12,844,538.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 217,093,731.65 债务重组损益 2,493,210.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,912,604.48 少数股东权益影响额 -644,971.45 所得税影响额 -62,336,021.25 合计 186,363,092.29 际华集团股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司认真贯彻落实

2014 年的经营管理目标和要求,积极应对市场变化,在全力保持主 营业务平稳发展的同时,进一步开拓创新,推动新经济增长点培育,各项工作推进有序,为实现全年经 营目标奠定了坚实基础.公司

2014 年上半年实现营业收入 134.99 亿元,同比下降 15.29%;

利润总额实 现6.48 亿元,同比增长 22.62%;

归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元,同比增长 25.80%;

实现基本 每股收益 0.14 元,同比增长 27.27%. 报告期内重点工作:

1、继续巩固基础制造业优势地位.全方位加大国际国内、军品民品市场开拓力度,着力巩固和提升 市场地位.在军队、武警部队采购中,公司所属各企业承揽各类军品订单在所有供应商相比较中继续保 持优势.民品收入利润率不断增长,产品结构持续优化.

2、结构调整稳步推进.公司所属

3504、

3512、

3515、

3517、

3522、

3542、新四五均已开展或即将 开展新生产基地建设,实现生产转移、升级及产品结构优化,同时可以启动对原有厂区土地进行商业开 发利用的规划编制工作.公司产业、产品结构调整继续稳步推进.

3、产业转型加快进程.公司经过充分的论证和准备,对际华目的地中心项目正式审批通过,将在 重庆、长春两地率先启动项目建设.际华目的地中心项目是公司未来发展规划中的重要组成部分,它的 投资建设标志着公司产业结构转型进入实质性操作阶段.

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 13,498,934,175.93 15,936,346,980.80 -15.29 营业成本 12,406,104,347.16 14,868,272,577.95 -16.56 销售费用 199,381,000.20 194,683,366.16 2.41 管理费用 436,029,387.63 417,422,272.82 4.46 财务费用 48,473,911.01 2........