PDF《东北制药集团股份有限公司》

2、母公司资产负债表 编制单位:东北制药集团股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,150,527,012.59 1,276,770,127.55 交易性金融资产 东北制药集团股份有限公司

2014 年半年度财务报告全文

5 应收票据 95,513,403.25 38,350,410.78 应收账款 258,118,780.49 235,734,379.81 预付款项 45,470,324.44 34,415,233.90 应收利息 应收股利 其他应收款 471,240,374.30 348,480,156.85 存货 488,362,492.03 392,348,572.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,194,367.23 28,900,340.89 流动资产合计 2,545,426,754.33 2,354,999,222.59 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 318,277,166.73 318,277,166.73 投资性房地产 固定资产 1,047,885,626.55 1,113,907,057.50 在建工程 1,196,991,455.65 1,027,605,799.64 工程物资 138,461,322.08 109,619,451.64 固定资产清理 -315,171.41 生产性生物资产 油气资产 无形资产 656,652,941.67 674,298,731.73 开发支出 41,467,086.50 32,612,888.94 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,371,993.74 12,322,844.24 其他非流动资产 230,095,517.35 181,015,248.54 非流动资产合计 3,641,887,938.86 3,469,659,188.96 资产总计 6,187,314,693.19 5,824,658,411.55 流动负债: 短期借款 2,020,000,000.00 1,920,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 83,375,195.00 东北制药集团股份有限公司

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6 应付账款 386,285,938.79 346,068,221.00 预收款项 193,600,024.58 29,282,167.59 应付职工薪酬 275,130.36 666,075.53 应交税费 6,410,276.01 -8,145,026.84 应付利息 29,949,038.89 7,050,000.00 应付股利 817,164.32 817,164.32 其他应付款 289,490,533.02 276,069,063.03 一年内到期的非流动负债 598,842,701.15 598,842,701.15 其他流动负债 流动负债合计 3,609,046,002.12 3,170,650,365.78 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,098,521,285.76 1,145,578,853.90 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 124,877,538.34 122,500,998.08 非流动负债合计 1,223,398,824.10 1,268,079,851.98 负债合计 4,832,444,826.22 4,438,730,217.76 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 333,810,000.00 333,810,000.00 资本公积 820,870,153.61 820,870,153.61 减:库存股 专项储备 盈余公积 100,008,073.30 100,008,073.30 一般风险准备 未分配利润 100,181,640.06 131,239,966.88 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,354,869,866.97 1,385,928,193.79 负债和所有者权益(或股东权益)总计6,187,314,693.19 5,824,658,411.55 法定代表人:魏海军 主管会计工作负责人:张正伟 会计机构负责人:曾令勇 东北制药集团股份有限公司

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3、合并利润表 编制单位:东北制药集团股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 2,358,496,599.89 2,030,414,713.18 其中:营业收入 2,358,496,599.89 2,030,414,713.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,344,899,762.62 2,069,907,266.87 其中:营业成本 1,568,374,469.21 1,428,450,635.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,576,997.91 13,924,915.41 销售费用 370,284,057.60 300,996,428.25 管理费用 299,832,386.29 251,639,929.92 财务费用 80,670,873.90 71,384,261.62 资产减值损失 9,160,977.71 3,511,095.70 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号 填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填 列)