PDF《吉星化工股东全部权益价值评估项目》

兴发集团拟股权收购所涉及的 吉星化工股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书同致信德评报字(2015)第118号TONGZHIXINDE(BEIJING) ASSETS APPRAISAL CO.

, LTD. 同致信德(北京)资产评估有限公司 二一五年七月三十日 兴发集团拟股权收购所涉及的吉星化工股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 同致信德(北京)资产评估有限公司 第-1- 页目录

一、声明2

二、资产评估报告书摘要

4

三、资产评估报告书正文

7

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者的概况.8

二、评估目的

12

三、评估对象和评估范围.12

四、价值类型及定义

16

五、评估基准日

16

六、评估依据

17

七、评估方法

18

八、评估程序实施过程和情况.27

九、评估假设

28

十、评估结论

30 十

一、特别事项说明

32 十

二、评估报告使用限制说明.33 十

三、评估报告日

33

四、资产评估报告书附件

35 附件一:与评估目的相对应的经济行为文件复印件.36 附件二:委托方和被评估单位法人营业执照复印件.37 附件三:被评估单位审计报告.38 附件四:探矿权评估报告.39 附件五:评估对象涉及的主要权属证明资料复印件.40 附件六:委托方和被评估单位的承诺函.41 附件七:签字资产评估师的承诺函.42 附件八:评估机构证券期货相关业务资格证书复印件.43 附件九:评估机构法人营业执照副本复印件.44 附件十:签字资产评估师资格证书复印件.45 附件十一:资产评估结果汇总表和明细表.46 兴发集团拟股权收购所涉及的吉星化工股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 同致信德(北京)资产评估有限公司 第-2- 页

一、声明兴发集团拟股权收购所涉及的吉星化工股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 同致信德(北京)资产评估有限公司 第-3- 页 注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独立、 客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资料, 评估报告陈述的内容是客观的, 并对评估结论合理性承担相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责 任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没 有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;

我们已对评估 对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法 律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关 当事方完善产权以满足出具评估报告的要求.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限 制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及 其对评估结论的影响. 兴发集团拟股权收购所涉及的吉星化工股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书 同致信德(北京)资产评估有限公司 第-4- 页