PDF《河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2926 公斤, 比去年同期下降 15.66%,硫酸 27.51 万吨,比去年同期增长 2.72% ,实现销售收入 124.97 亿元,比去年同期增长 7.1%,实现净利润 5792.21 万元,比去年同期下降 36.56%. 从盈利情况来看,本期归属于母公司的净利润比去年同期下降 44.88%,主要原因是原 料市场供应紧张,供应商扣减的加工费空间下降,年末公司主要产品电解铅,白银价格波动 幅度较大,年末计提存货跌价准备. 报告期内,公司落实创新驱动发展战略,按照围绕主业,多元发展的战略思想,已经形 成铅锑、铅钙合金两大类

83 个品种,溅射性靶材应用工作进入工业化生产阶段,为公司延 伸产业链条,做大做强奠定基础.一大批科研项目取得重大进展, 铅高效清洁冶金及资源 循环利用关键技术与产业化 获得国家科学技术进步二等奖,铜硫底吹连续吹炼半工业试验 取得成功,较好解决国内现有铜冶炼工艺低空二氧化硫污染、耐火材料单耗高等问题,为我 公司正在建设的冶炼渣处理技术改造工程奠定了坚实的工艺基础. 报告期内,公司坚持以效益为中心,围绕年度目标,对影响生产的因素进行预判,强化 生产调度管理,及时调整.坚持以市场为导向,销售上继续采取签订长单合同,与原料采购 合同对锁,通过上海期货交易所和上海黄金交易所卖出头寸,抵御市场价格波动风险.本年 度公司白银、黄金、铅锭在交易所交割量比去年同期均有大幅增长,取得明显成效. 3.2 主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 12,496,834,803.13 11,667,991,554.08 7.10 营业成本 12,010,108,720.01 11,073,464,396.47 8.46 销售费用 6,711,691.94 11,003,091.50 -39.00 管理费用 93,451,004.65 90,355,710.67 3.43 财务费用 208,269,614.37 126,891,311.76 64.13 经营活动产生的现金流量净额 152,000,131.03 -558,478,452.30 127.22 投资活动产生的现金流量净额 -177,926,705.28 -356,894,056.62 50.15 筹资活动产生的现金流量净额 343,013,516.13 690,655,465.72 -50.34 研发支出 11,718,232.34 17,376,700.87 -32.56 (2)收入 1)驱动业务收入变化的因素分析 本年主营业务收入比上年略有增加主要是公司本年开展了黄金贸易业务, 黄金贸易收入 较上年有所增长.受市场环境的影响,基本金属价格下降,公司主要产品电解铅、白银销售 价格较上年降低,主要产品销售收入较上年减少. 2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司主要产品电解铅、 白银市场价格一直在低位徘徊, 电解铅价格比上年同期 河南豫光金铅股份有限公司

2012 年年度报告摘要

4 下跌了 7%,白银价格比上年同期下跌 10%. 3)订单分析 为规避主要产品价格波动风险, 公司对电解铅和白银实行长单管理, 电解铅和白银价格 签订的长单合同按照月平均价,一方面稳定客户资源,另一方面获取了稳定现金流.黄金在 黄金交易所销售. 公司铅合金产品以客户需求为导向实施订单式生产, 最大程度满足不同客 户的差异化需要. 对于公司未实行长单合同管理的订单所面临的价格波动风险, 公司在上海期货交易所和 黄金交易所进行套期保值,以规避价格波动给公司经营带来压力. 4)新产品及新服务的影响分析 公司新产品开发主要是围绕铅产品及金银产品进行深加工, 根据用户的需求不断增加铅 合金品种,开发金银制品和投资银条. 5)主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入为 575,761.27 万元,占公司全部主营销售收入的比例为 46.89%. (3)成本 1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 有色金属 原材料 4,143,092,315.55 34.95 4,726,356,970.75 43.18 -12.34 加工费 360,532,195.76 3.04 387,174,294.79 3.54 -6.88 贵金属 原材料 4,140,884,721.43 34.94 4,792,740,221.14 43.79 -13.6 加工费 35,379,860.11 0.3 29,250,516.12 0.27 20.95 化工 加工费 121,688,499.41 1.03 106,862,861.90 0.97 13.87 其他 原材料 1,038,197,066.06 8.76 872,702,504.50 7.97 18.96 加工费 42,920,361.89 0.36 30,362,847.41 0.28 41.36 自营贸易 1,969,263,770.00 16.62 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电解铅 原材料 3,927,996,483.24 33.14 4,454,112,847.08 40.70 -11.81 加工费 332,303,390.12 2.8 354,905,558.32 3.24 -6.37 黄金 原材料 992,309,630.91 8.37 1,079,355,528.72 9.86 -8.06 加工费 6,810,181.41 0.06 5,702,262.09 0.05 19.43 白银 原材料 3,148,575,090.52 26.57 3,713,384,692.42 33.93 -15.21 加工费 28,569,678.70 0.24 23,548,254.03 0.22 21.32 黑铜 原材料 215,095,832.31 1.81 272,244,123.66 2.49 -20.99 河南豫光金铅股份有限公司