PDF《广西河池化工股份有限公司 关于 2018 年年度报告问询函回复...》

2019 年3月31 日,公司留存的货币资金合计

272 万元,留 证券代码:000953 证券简称: *ST 河化 公告编号:2019-016

5 存的货币资金为公司经营所需的流动资金. 短期内,公司暂时没有偿 付控股股东借款的能力,暂无偿还计划.控股股东在公司的借款到期 后继续顺延借款期限及金额, 不存在要求公司提前还款的计划. 控股 股东银亿控股目前面临较大的偿债压力, 对公司向控股股东新增较大 额度的借款存在一定的影响. 此外, 公司仍有向其他金融机构融资的 能力,2018 年公司通过全资子公司河化生物科技有限公司向当地银 行取得

500 万元的贷款.公司将不断拓宽融资渠道,并通过资产重组 的方式对外置出低效资产和部份债务,并购优质资产,加大公司尿素 委托加工及销售业务, 提高公司的造血能力.公司债务如果除去控股 股东借款部分,流动比率为 94.92%,流动资产基本覆盖流动负债. 截止目前公司现金流仍可以维持公司基本运营. 公司财务风险提示: 公司

2018 年发生净亏损 27,379.37 万元,且于

2018 年12 月31 日,河池化工公司流动负债高于流动资产 58,120.19 元,负债总额高 于资产总额,净资产为-24,980.37 万元.如公司日常经营活动所需 资金得不到大股东支持或公司无法寻求其他融资渠道, 公司可能将面 临资金断链的风险. 同时, 因公司

2018 年度经审计的净资产为负值, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 的有关规定,公司 股票交易自

2019 年3月13 日被实行 退市风险警示 特别处理. 敬 请投资者注意投资风险. (3) 请你公司核查报告期初至本问询函发出日公司与控股股东、 实际控制人及其关联方的资金往来情况, 核查实际控制人及关联方是 否存在通过非经营往来款项等方式占用你公司资金的情形. 回复: 证券代码:000953 证券简称: *ST 河化 公告编号:2019-016

6 经公司核查,控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来情况 如下: 报告期初至本问询函发出日, 公司向控股股东新增借款金额总计 46,900,000.00 元,偿还借款金额总计 222,800,000.00 元,公司对 控股股东累计欠款本息余额合计 588,241,187.85 元.公司向控股股 东关联方宁波中科银亿新材料有限公司购买材料,交易金额为 228,092.8 元.控股股东不存在通过非经营往来款项等方式占用公司 资金的情形. 应付关联方债务情况 关联方 关联关系 形成原因 报告期期初 余额(万元) 报告期初至 本问询函发 出日新增金 额(万元) 报告期初至 本问询函发 出日归还金 额(万元) 利率 本期利息 (万元) 期末余额 (万元) 宁波银亿控股 有限公司 公司控股股 东 借款 73,123.77 4,690.00 22,280.00 4.35% 3,290.35 58,824.12 3. 关于主 营业务亏 损.年报显 示,你公 司实现营 业收入 23,110.93 万元,发生营业成本 26,683.42 万元,报告期内你公司生 产性亏损持续存在的原因包括化肥市场持续低迷、 尿素产品价格持续 下跌、 你公司主要产品生产成本较高且附加值低、 报告期生产用原料 煤价格上涨及能耗增加等. 请你公司按月列示报告期主要产品尿素的生产数量、 销售数量和 销售均价,以及成本构成、原材料价格等信息,结合同行业上市公司 情况,说明报告期 尿素产品价格持续下跌 及尿素产品销售收入与 成本倒挂的原因及其合理性. 回复: 证券代码:000953 证券简称: *ST 河化 公告编号:2019-016