PDF《新疆和合玉器股份有限公司》

新疆和合玉器股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-1 ? 新疆和合玉器股份有限公司? 公开转让说明书? (申报稿)? 主办券商 华林证券有限责任公司 (西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层

3 号) 新疆和合玉器股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-2 声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票 公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引 致的投资风险,由投资者自行承担. 新疆和合玉器股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示.投资者应认真阅读公 开转让说明书

第四节 公司财务 之 十

一、风险因素 的全部内容,充分了解本公 司所披露的风险因素.

一、 存货的真实性、完整性和准确性,存货跌价准备计提的充分、谨 慎性 报告期各期末公司存货余额分别为 24,556.92 万元、28,421.47 万元、23,465.74 万元,占资产总额比例分别为 68.69%、74.23%和70.67%.公司存货占资产总额比例较 高,主要是由于公司存货单位价值较高、周转率较低所致,符合珠宝行业的特点. 报告期各期末公司存货跌价准备余额分别为 339.42 万元、554.33 万元、545.48 万元.公司对于期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量,并按个别存货计提存货 跌价准备,可变现净值按照产品标准售价的 60%确认. 公司已真实、准确、完整的披露了存货情况,存货跌价准备计提充分、谨慎,具 体情况详见本公开转让说明书

第四节 公司财务 之

六、主要财务状况分析 .

二、收入的真实性、完整性和准确性 公司主要从事和田玉产品的设计、研发和销售,报告期各期营业收入分别为 17,519.88 万元、11,906.87 万元、4,567.76 万元.由于和田玉市场呈现下滑趋势, 公司

2014 年收入同比下降了 31.75%,2015 年以来公司进一步推进 走出去 战略和 珠宝化 战略,取得了明显的效果,止住了销售收入下滑的势头. 公司产品销售均采用自营销售模式,分为专卖店直营和商场联营两种形式.直营 模式下,公司直接与客户结算,收入即为对客户的销售金额;

联营模式下,客户与商 场结算, 商场再与公司结算, 但结算金额要扣除公司需支付商场的分成.

2014 年以来, 公司联营收入已超过直营收入. 新疆和合玉器股份有限公司 公开转让说明书(申报稿) 1-1-4 公司已真实、 准确、 完整的披露了收入情况, 具体情况详见本公开转让说明书 第 四节 公司财务 之

五、盈利能力分析 .

三、本公司特别提醒投资者注意的风险

(一)宏观经济波动的风险 珠宝首饰属高档消费品,对其消费程度与消费者的收入水平直接相关.2013 年以 来,我国经济增长进入换档期,若未来我国经济增长出现放缓情形,将会影响人们对 珠宝首饰的消费,公司经营业绩也将受到重大影响.