PDF《海王股份》

公告编号:2019-013

1 2018 年度报告 海王股份 NEEQ :

836853 山东海王化工股份有限公司 Shandong Haiwang Chemical Co.

,Ltd 公告编号:2019-013

2 公司年度大事记

2018 年2月20 日,山东海王化 工股份有限公司成立全资子公司吉布 提化学简易股份有限公司,注册资本

368 万美金. 主要经营:生产、销售溴、溴化 钠、氯化钾等化学产品,其余产品为 次氯酸钠、烧碱、盐、氯气等.

2018 年5月16 日, 山东海王化工 股份有限公司收购的全资子公司潍坊 恒海盐业有限公司完成了工商变更登 记手续并取得新的营业执照. 主要经营:生产、销售工业盐、化 工产品(不含许可产品) .

2018 年8月,公司荣获

2018 中 国石油和化工企业

500 强荣誉称号.

2018 年10 月, 公司荣获山东省石 油和化学工业

100 强企业荣誉称号. 公告编号:2019-013

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 公告编号:2019-013

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 山东海王化工股份有限公司 科海化工 指 山东科海化工有限公司 上海秀联 指 上海秀联投资管理中心(有限合伙) 老挝海王 指 老挝海王矿业有限公司 波塞冬化工 指 山东波塞冬化工有限公司 老挝金达实业 指 老挝金达实业有限公司 秀隆新材料 指 潍坊秀隆新材料有限公司 吉布提化学 指 吉布提化学简易股份有限公司 恒海盐业 指 潍坊恒海盐业有限公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 报告期初 指2018 年1月1日报告期末 指2018 年12 月31 日 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 《山东海王化工股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-013

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨春彬、主管会计工作负责人崔秀胜及会计机构负责人(会计主管人员)王成广保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人是杨春彬、吴金彩,杨春彬持有公司 43.37%的股份,其妻子以及一致行动人吴金彩持有公司 2.92% 的股份, 两人合计持有公司 46.29%的股份, 并且杨春彬现担任 公司董事长.综上所述,杨春彬先生对公司的人事任免、生产 经营等能施加重大影响, 若杨春彬先生利用其对公司的实际控 制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会 给公司经营和未来发展带来风险. 公司经营管理风险 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理 层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度,明确了 三会 的职责划分, 形成了有效的约束机制及内部管理机制. 但是 随着公司业务规模的不断扩大,尤其是境外项目的开展,公司 需要对产品研发、质量管理、环保及安全生产、财务管理和内 部控制等众多方面进行优化, 这对公司治理及各部门工作的协 调性、严密性和连续性将提出更高的要求.如果公司的治理结 构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要, 组织模式和 管理制度未能随着公司规模的扩大而即时调整和完善, 公司将 面临经营管理的风险. 环保风险 公司生产过程中会产生一定的废水、废渣等污染物,公司 兴建了环保设施对废水进行处理后达标排放, 废渣委托有相关 资质第三方处理,污染治理水平达到相关法律法规的要求.如 公告编号:2019-013