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2017 年半年度财务报告

4 母公司资产负债表(续) 编制单位:大连天神娱乐股份有限公司 2017年6月30日 单位:人民币元 项目期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,111,654.29 6,132,376.21 应交税费 203.36 应付利息 35,111,969.54 应付股利 其他应付款 2,452,087,879.97 490,263,150.20 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,688,311,503.80 496,395,729.77 非流动负债: 长期借款 应付债券 990,522,219.18 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 990,522,219.18 负债合计 3,678,833,722.98 496,395,729.77 所有者权益: 实收资本(或股本) 898,677,407.00 292,086,511.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,396,615,126.40 5,914,815,457.11 减:库存股 83,741,000.00 154,792,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,931,568.61 18,931,568.61 未分配利润 -4,576,068.82 138,615,145.08 所有者权益合计 8,225,907,033.19 6,209,656,681.80 负债和所有者权益总计 11,904,740,756.17 6,706,052,411.57 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 大连天神娱乐股份有限公司

2017 年半年度财务报告

5 合并利润表编制单位:大连天神娱乐股份有限公司 2017年1-6月 单位:人民币元 项目本年发生额 上年同期发生额

一、营业收入 1,589,165,365.48 858,826,118.14 减:营业成本 624,870,843.95 399,669,312.94 税金及附加 7,979,233.33 2,148,225.43 销售费用 102,697,946.07 33,786,565.46 管理费用 230,984,681.88 196,749,875.84 财务费用 46,556,080.55 7,889,528.20 资产减值损失 10,098,933.40 3,958,780.17 加:公允价值变动收益 投资收益 45,578,909.72 -2,197,303.89 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -8,626,850.91 4,595,156.30 汇兑收益(损失以 - 号填列)

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 611,556,556.02 212,426,526.21 加:营业外收入 3,106,866.07 2,013,052.82 其中:非流动资产处置利得 16,284.28 193,390.34 减:营业外支出 4,062,629.34 399.80 其中:非流动资产处置损失 39,870.82

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 610,600,792.75 214,439,179.23 减:所得税费用 -1,820,056.77 13,771,255.19

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 612,420,849.52 200,667,924.04 其中:归属于母公司所有者的净利润 505,201,115.07 201,969,375.45 少数股东损益 107,219,734.45 -1,301,451.41

五、其他综合收益的税后净额 -187,150,745.54 -239,453,026.76 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -186,657,340.23 -239,453,026.76

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -186,657,340.23 -239,453,026.76 1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中所享有的份额 27,362.03 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -167,814,136.84 -245,156,771.06 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -18,843,203.39 5,676,382.27 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -493,405.31