PDF《四川川润股份有限公司》

2012 年经营方针,以二次创业精神贯穿全年经营工作,采取积极措施,确 保公司销售业务稳步增长,实现资产状况良好、员工队伍稳定的局面. 报告期内,在锅炉业务方面,突破原有的建材水泥行业实现市场拓展,生物质锅炉销售 收入占比进一步提升,冶金行业余热锅炉取得突破;

在压力容器业务上,成功开发新产品, 换热器产品进入煤化工、油气田领域;

在2011 年实现海外设备成套出口的良好基础上,2012 年再次实现较快速度的发展,海外市场订单比

2011 年同比增长 16.28%;

在润滑液压业务方 面,立足于建材行业,迅速扩大电力、冶金行业润滑液压销售规模,通过为国际知名企业配 套的契机,积极实施润滑液压产品高端化战略;

在风电业务方面,推进募投项目建设,为风 电产品转型、大型液压系统制造奠定基础. 报告期内,公司进一步加强质量管理,增加技术研发投入,在润滑液压产品质量体系建 设上导入 四标一体化 ,通过国际知名企业质量评审;

锅炉设计质量、工序质量控制水平不 断提升.报告期内,公司实施科技开发项目

17 项,其中按计划结题

8 项,专利申请

35 项;

项目申报取得历史性突破达

45 个,其中国家级项目

5 个,省级项目

19 个,获得政府资金支 持项目

21 个.

二、主营业务分析

(一)概述 报告期内, 公司销售业务稳步增长, 实现营业收入 70,774.61 万元, 比去年同期增长 3.67%;

营业利润 321.94 万元,比去年同期下降 94.82%;

利润总额 1,441.92 万元,比去年同期下降 78.97%;

归属于母公司所有者的净利润 1,413.38 万元,比去年同期下降 75.45%. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 √ 适用 不适用 公司在《2012 年第三季度报告》中,预计

2012 年度归属于上市公司股东的净利润相比 上年同期变动幅度为 -50% ~ -30%.经公司财务部门初步估算,2012 年度归属于上市公司股 四川川润股份有限公司

2012 年度报告全文

9 东的净利润相比上年同期变动幅度为:下降 70% -80%.对此,公司已于

2013 年1月24 日公 布《2012 年度业绩预告修正公告》 ,详见巨潮资讯网.业绩修正的主要原因是:由于市场原 因,公司部分客户推迟交货期,导致公司第四季度的产量和收入比预期减少,同时因第四季 度的产量减少,导致单位制造费用同比去年增长、产品毛利水平下降.

(二)收入 报告期内,公司实现营业收入 70,774.61 万元,其中,主营业务收入 70,286.93 万元,比 去年同期增长 4.05%;

其他业务收入 487.69 万元,比去年同期下降 31.97%. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是否行业分类 项目

2012 年2011 年 同比增减(%) 润滑液压设备 销售量 30,341.83 万元 36,737.84 万元 -17.41% 生产量 17,764.04 万元 19,905.41 万元 -10.76% 锅炉及配件 销售量 33,199.50 万元 27,333.09 万元 21.46% 生产量 20,918.75 吨22,512.28 吨-7.08% 压力容器 销售量 6,434.02 万元 3,483.32 万元 84.71% 生产量 3,370.89 吨1,281.45 吨163.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明: 压力容器销售量和生产量分别同比增长 84.71%和163.05%,主要系募投项目建设完工后 开始逐步投产. 公司重大的在手订单情况 √适用 不适用 报告期初,公司在手订单为 73,295.88 万元,报告期新增订单 85,663.62 万元,新增订单 在2013 年跨期执行的比例为 64.33%.报告期末,公司在手订单为 95,128.95 万元. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 202,034,317.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 28.54% 公司前