PDF《延边石岘白麓纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年5月购买与本公司用相同的原料、同样的亚硫酸盐制浆 法工艺,生产溶解浆及化工产品的延边晨鸣纸业有限公司(已更名为 延边双鹿化纤有限公 司 )49%股权后,公司逐步规范和整合了原材料采购和产品销售市场.虽然公司化工产品 销售价格稳中有升, 化工产品收入占营业收入的比例上升, 但是化工产品规模和收入小于溶 解浆,所以报告期公司主营业务继续亏损.公司本期处置

10 号纸机主体设备及附属设备的 收益等营业外收入实现盈利. (1)报告期内,生产纸、浆、化产工产品总产量 74,577 吨,比上年降低 5.21%,其中: 溶解浆产量 33,602 吨,比上年同期增加 2.38%. 纸、浆及化工产品销售量 70,344 吨,比上 年同期降低 4.23 %;

其中:溶解浆销售 35,001 吨,比上年同期增加 7.72 %. (2)报告期内公司实现主营业务收入 29,385 万元,比上年同期降低 2.84%.其中:溶解 浆及纸收入 20,237 万元,比上年同期降低 8.66%,占总主营收入的比例为 68.87%,比上年 同期占总营业收入的比例降低 4.38%;

化工产品收入 9,148 万元,比上年同期增加 13.08%, 占总营业收入的比例为 31.13%,比上年同期占总营业收入的比例增加 4.38%.

2013 年度,实现归属于上市公司所有者的净利润为 719.70 万元,每股收益 0.0135 元. 扣除非经营性损益后,归属于上市公司股东的净利润为-15,748.57 万元.公司本期处置

10 号纸机主体设备及附属设备的收益等营业外收入实现盈利.

1、 主营业务分析 (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 300,880,459.80 303,460,448.79 -0.85 营业成本 332,563,086.33 294,818,969.35 12.8 销售费用 17,350,453.33 20,064,042.17 -13.52 管理费用 48,856,399.98 92,844,415.23 -47.38 财务费用 -3,140,263.67 1,028,256.65 -405.4 经营活动产生的现金流量净额 -221,909,139.44 -98,610,090.87 投资活动产生的现金流量净额 71,177,045.14 57,106,803.08 24.64 筹资活动产生的现金流量净额 -9,074,248.65 255,292,950.47 -103.55 研发支出 2,032,641.92 11,412,261.37 -82.19 (2)收入 ① 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本报告期,公司产品收入 30,088.05 万元,比上年同期减少

796 万.其原因:

1、 由于销售数量的变化, 增加产品收入

1020 万元, 其中: 溶解浆销售量比上年同期增加, 延边石岘白麓纸业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

4 增加产品收入

1552 万元;

纸类产品销售数量比上年同期减少, 减少主营业务收入

116 万元;

化工产品销售量比上年同期减少,减少产品收入

416 万元;

2、销售价格的变化减少主营业务收入

1278 万元,其中: 溶解浆平均单价比上年同期减 少,减少产品收入

3167 万元;

纸类销售平均价格比上年同期减少,减少产品收入

43 万;

化 工产品销售平均价格上升,增加产品收入

1932 万. ②新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司稳定和巩固长、短丝级溶解浆的生产和销售,加大科研力度,调整产品 结构、提高产品档次.充分发挥我公司拥有的酸法制浆法拥有的优势,重点研发高粘度溶解 木浆;

进一步扩大和开发高附加值的木质素化工产品,生产出耐火砖高强粘结剂、炭黑造粒 剂、锌氧压浸出剂、钻井泥浆稀释剂、染料分散剂、混凝土外加剂、农药分散剂等,调整了 公司产品结构. ③主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 丹东五兴化纤纺织(集团)有限公司 69,070,539.60 22.96% 唐山三友远达纤维有限公司 41,750,780.06 13.88% 苏州艾森纸业有限公司 27,415,688.78 9.11% 恒天海龙股份有限公司 25,321,501.25 8.42% 大连世纪恒信国际物流有限公司 14,345,603.36 4.77% 合计177,904,113.05 59.14% (3)成本 ①成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 制浆行业 直接材料 152,213,614.50 57.05 125,980,604.00 42.73 20.82 制浆行业 直接人工 7,801,247.91 2.92 7,648,158.17 2.59 2.00 制浆行业 动力 70,616,723.94 26.48 58,296,196.61 19.78 21.13 制浆行业 制造费用 25,269,681.52 9.48 20,738,722.00 7.04 21.85 制浆行业 合计 255,901,267.87 95.93 212,663,680.78 72.14 20.33 造纸行业 直接材料 713,090.84 0.27 1,337,817.53 0.45 -46.70 造纸行业 直接人工 399,184.63 0.15 757,607.53 0.26 -47.31 造纸行业 动力 1,727,946.10 0.65 3,055,772.64 1.04 -43.45 造纸行业 制造费用 1,175,330.74 0.44 1,517,882.70 0.51 -22.57 造纸行业 合计 4,015,552.31 1.51 6,669,080.40 2.26 -39.79 化工行业 直接材料 5,495,141.13 2.06 57,879,007.08 19.63 -90.51 化工行业 直接人工 193,596.88 0.07 2,710,600.02 0.92 -92.86 化工行业 动力 833,836.41 0.31 10,018,854.52 3.40 -91.68 化工行业 制造费用 374,300.72 0.14 4,859,637.42 1.65 -93 延边石岘白麓纸业股份有限公司