PDF《新疆啤酒花股份有限公司》

3000 亩.下半年乐活农业公司将严 格执行合同管理,加强预算管理,按合同及时收取租金,完成预算目标.同时采取多种措施扩大 剩余的荒地出租率.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 738,906,247.40 679,564,315.01 8.732 营业成本 453,134,119.97 416,134,192.73 8.89 销售费用 95,408,025.00 91,260,141.87 4.55 管理费用 41,729,659.68 34,362,119.95 21.44 财务费用 838,065.46 3,165,503.57 -73.53 经营活动产生的现金流量净额 291,505,043.65 214,066,930.75 36.175 投资活动产生的现金流量净额 61,077,612.78 -42,892,381.07 242.40 筹资活动产生的现金流量净额 -62,912,981.30 -118,556,597.83 46.93 (1)财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款较上年同期减少,致使利息支出减少. (2)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责 任公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加所致. (3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司转让乌鲁木齐市商业银行股权, 收到转让款所致. (4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责 任公司本期比上年同期归还银行借款减少所致.

2、 经营计划进展说明 公司根据《2012 年年度报告》披露的

2013 年度的经营计划,本报告期,公司销售方面:番 茄酱产品销售价格主要参照国际价格,另外供需关系对内、外销价格影响也很大,上半年的销售 业务正常进行;

房地产乐活花园销售率达到 62%;

乌苏啤酒持续保持 70%以上的市场占有率.供 应链方面:进一步做好成本控制,深入推进卓越化项目,提高效率,对于必要的局部技改,适当 进行资本投入,优化整个供应链系统.支持服务方面:加强人力资源管理,建立良好的工作氛围 和企业文化.对于已经正式运行的 ERP 管理系统,进一步发挥其效率和作用,对公司各系统的 整体提升起到推动作用. 本报告期,公司实现营业收入 738,906,247.40 元,比上年同期增加 8.73%,实现营业利润 128,792,113.06 元,比上年同期增加 70.50%,归属母公司净利润 74,760,171.08 元,比上年同期增 加107.54%.

3、 其他 (1)报告期内主要资产负债变动情况: 单位:元 币种:人民币 新疆啤酒花股份有限公司

2013 年半年度报告

9 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金额较 上期期末变动比 例(%) 货币资金 429,282,134.54 30.48 139,612,459.41 11.19 207.48 其他应收款 12,502,440.47 0.89 8,062,925.89 0.65 55.06 长期股权投资 6,000,000.00 0.43 60,180,074.00 4.82 -90.03 短期借款 59,022,496.46 4.19 120,000,000.00 9.62 -50.81 应付票据 - - 390,000.00 0.03 -100.00 应付账款 174,693,783.52 12.40 102,908,467.60 8.25 6........