PDF《截至2015 年12 月31 日止年度业绩公告》

7 C 六是推进改革及强化管理,形成了机构改革方案、梳理了损害公司利益的潜在风险、加强了对涉诉案件的管控,有效应对并化解了各类矛盾. 报告期内,本公司共生产焦炭174 万吨、铁352万吨、钢359 万吨、 钢材330万吨,分别比去年同期下降19.7%、20.6%、17.3%、17.7%. 实现营业收入人民币8,350,022 千元,同比下降31.81%. 公司关於公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势随著近年来全球经济复苏缓慢及国内宏观经济下行压力的加大, 钢铁行业产能过剩突出,钢材价格屡创新低,进入2015年,钢材价格延续2014年以来的下跌趋势,钢材综合价格指数持续突破有记录以来的低点,已从去年底的83.09点跌到2015年6月底的66.69 点,长期低价极大影响了钢铁行业转型升级和创新发展.钢铁企业主营业务亏损加剧,2015年上半年,我国大中型钢铁企业实现销售收入人民币1.5 万亿元,同比下降17.9%,主营业务亏损人民币216.8 亿元.

(二) 公司发展战略创新驱动发展,推进科技进步,大力调整结构,强化精准销售, 著力提升品牌,用心改善服务,深入降本增效,切实加强管理, 全面深化改革,加强伍建设,建成长江上游汽车用钢、结构用钢生产基地,打造具有市场竞争力的特大型钢铁企业.

(三) 经营计划生产组织按「降 成本、调结构、控亏损」 的指导思想组织生产,通过「精 准制定计划,灵活应对市场,强化过程管控」 的手段,实现系统平衡、稳定顺行、安全生产、经济生产. C

8 C 一是调规模,保顺行,提高生产组织水平. 二是调结构,降成本,积极应对市场严冬. 三是抓技术,重研发,增强科技创新能力. 四是健体系,控过程,全面提高产品质量. 五是调策略,求突破,全力开拓周边市场. 六是转观念,重客户,全面提升服务水平. 七是严管理,重实效,强化公司基础保障. 八是推改革,转机制,增添公司运营动力. 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:人民币千元科目2015年2014年变动比例(%) 营业收入8,350,022 12,245,057 -31.81 营业成本10,509,209 12,673,573 -17.08 销售费用248,554 263,506 -5.67 管理费用1,266,607 712,157 77.86 财务费用1,264,709 1,341,579 -5.73 经营活动产生的现金流量净额-1,678,179 2,796,783 -160.00 投资活动产生的现金流量净额613,201 -1,559,477 139.32 筹资活动产生的现金流量净额946,545 -1,611,908 158.72 研发支出481,328 464,371 3.65 C

9 C 1. 收入和成本分析1) 驱动业务收入变化的因素分析2015 年,受钢材市场持续恶化的影响,本公司钢材产销量、 销售价格大幅下降,导致销售收入大幅下滑. 2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析2015年,本公司钢材(坯) 产品销售收入人民币7,767,538千元, 比上年减少人民币3,462,864千元.一是销售价格下跌.本公司全年钢材坯平均售价人民币2,267元吨,比上年下跌25.87%, 减少收入人民币2,547,485 千元;

二是销量减少.本公司全年共销售钢材坯342.69 万吨,同比减少6.71%,减少销售收入人民币915,379 千元. 项目2015年2014年同比增长增加收入人民币元吨人民币元吨(%) (人民币千元) 板材2,677 3,244 -17.48 -809,267 热卷1,973 2,918 -32.39 -1,799,417 棒材1,856 26,154 线材2,528 72,584 冷轧板3,195 -100.00 钢坯1,672 2,428 -31.14 -37,540 合计2,267 3,058 -25.87 -2,547,485 项目2015年2014年同比增长增加收入(万 吨) (万吨) (%) (人民币千元) 板材142.93 161.63 -11.57 -606,873 热卷190.52 200.32 -4.89 -286,199 棒材1.41 C 线材2.87 冷轧板1.56 -100.00 -49,867 钢坯4.97 3.83 29.77 27,560 合计342.70 367.34 -6.71 -915,379 C