PDF《昆明制药集团股份有限公司》

2012 年, 公司管理层和全体员工在董事会的领导下, 紧紧围绕董事会制定的目 标,在 精在细节、重在执行 经营方针的指导下,抓机遇、求发展,全面完成公司 年度预算指标,取得了较好的经营业绩;

报告期内实现合并营业总收入 30.16 亿元, 比上年同期增长 23.91%;

实现利润总额 2.42 亿元,比上年同期增长 38.29%;

实现 净利润 1.82 亿元,比上年同期增长 39.67%;

实现经营性净现金流 2.13 亿元,比上 年同期增长 52.12%.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,016,021,800.06 2,434,008,102.73 23.91 营业成本 2,058,261,095.07 1,712,680,832.49 20.18 销售费用 541,394,383.30 394,488,355.68 37.24 管理费用 157,592,959.93 133,276,865.34 18.24 财务费用 11,827,366.78 9,433,621.92 25.37 经营活动产生的现金流量净额 213,330,130.21 140,236,287.40 52.12 投资活动产生的现金流量净额 -204,904,881.09 -42,556,084.32 381.49 筹资活动产生的现金流量净额 44,619,623.19 -56,531,822.06 不适用 研发支出 18,947,829.32 14,939,847.50 26.83

2、 收入 (1) 产品收入影响因素分析

2012 年我公司实现销售收入 30.16 亿元,同比增长了 23.91%.营业收入的增 长主要是:

1、采取了积极的市场调控措施及多元化销售模式和加强招投标工作,保持了公 司对市场的掌控力和议价能力.

2、继续推进大产品营销战略,主要产品发展形势良好,注射用血塞通、天麻素 等系收入同比增长 85.20%、42.86%.

3、积极应对市场变化,加大国际市场的开发力度. (2) 主要销售客户的情况

2012 年公司前五名客户销售额为: 514,410,267.54 元, 占2012 年销售总额的 17.05%. 昆明制药集团股份有限公司

2012 年年度报告

10

3、 成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 药品生产原材料 339,435,808.42 44.71 190,163,955.52

31 78.50 药品生产动力费 11,074,720.35 1.4 9,270,700.29

2 19.46 药品生产工资性费用30,920,357.15 4.1 25,186,829.94

4 23.76 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 天然植物药系列原辅材料、动力 费、人工 672,276,570.55 451,505,525.34 48.90 化学合成药 原辅材料、动力 费、人工 174,850,711.97 165,884,895.31 5.40 外购药品采购成本 1,192,868,757.40 1,084,125,510.12 10.03 保健食品原辅材料、动力 费、人工 1,709,620.95 1,374,898.29 24.35 原材料:母公司数据 动力费:母公司数据 工资性费用:母公司数据 (2) 主要供应商情况 公司

2012 年前

5 名供应商采购额为 65,859,309.08 元,占年度采购总额比例为 49.12%. 昆明制药集团股份有限公司

2012 年年度报告

11

4、 费用 公司报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用同比变动 37.24%、 18.24%、 25.37%及37.35%. 销售费用和所得税费用因营业收入、 实现利润增长所致.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 9,391,977.65 本期资本化研发支出 9,555,851.67 ........