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2013 年半年度报告

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司实现营业收入 51,122.34 万元,较上年同期增长 2.11%;

实现主营业务收入 37,227.11 万元,较上年同期下降 16.22%;

实现其他业务收入 13,895.24 万元(销售金属材料) , 较上年同期增长 146.79%.其中:主营业务中来自电站空冷产品的收入 14,241.30 万元,较上年 同期下降 41.54%;

来自石化产品的收入 22,850.20 万元,较上年同期增长 32.46%.实现营业利 润-3,090.52 万元(上年同期为-93.94 万元) ,实现净利润-2,384.56 万元(上年同期为 285.60 万元) ,净利润变动的主要原因是:坏账准备大幅增加,产品销售价格下降及运输费等费用增加所 致. 报告期,公司订货合同金额 52,919.58 万元,同比下降 27.62%,其中:国内市场订货额 52,858.77 万元,同比增长 20.71%;

海外市场订货合同金额折合人民币约 60.81 万元,同比下降 99.79%.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 511,223,438.98 500,660,113.17 2.11 营业成本 433,763,445.60 419,183,995.93 3.48 销售费用 19,718,578.88 16,484,786.15 19.62 管理费用 40,502,913.30 32,938,441.56 22.97 财务费用 28,087,438.35 28,514,511.11 -1.50 经营活动产生的现金流量净额 44,381,450.19 -102,395,848.68 143.34 投资活动产生的现金流量净额 -45,178,843.80 -6,770,383.05 -567.30 筹资活动产生的现金流量净额 15,122,036.94 30,160,816.93 -49.86 研发支出 8,211,175.78 6,098,961.84 34.63 销售费用变动原因说明:运输费用增加 管理费用变动原因说明:人员工资及研发费增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款增加及票据付款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买短期理财产品增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还银行借款增加 研发支出变动原因说明:人员工资及研发投入增加 哈尔滨空调股份有限公司

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2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期营业利润为-3,090.52 万元(上年数为-93.94 万元) ,净利润-2,384.56 万元(上年数为 285.60 万元) . 公司利润构成和来源发生了重大变化.主要原因是:主营业务收入较上年同期 下降 16.22%,导致主营业务毛利及营业毛利较上年减少,资产减值损失较上年同期大幅增加及 管理费用和销售费用增加所致. (2) 经营计划进展说明 公司

2013 年计划完成营业收入 10.5 亿元,成本费用 10.2 亿元.截止报告期末,公司实现 营业收入 5.11 亿元,成本费用 5.43 亿元.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 石化空冷器 228,502,035.00 189,032,857.35 17.27 32.46 24.26 增加 5.45 个 百分点 电站空冷器 142,413,017.99 117,651,669.33 17.39 -41.54 -38.64 减少 3.89 个 百分点 报告期内,公司主营业务产品未发........