PDF《北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司转让部分应收账款...》

北京三聚环保新材料股份有限公司

1 证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2018-133 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司转让部分应收账款的公告 北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称 公司 或 乙方 )与北京 市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称 海淀区国资中心 )于2018 年6月3日签署了《战略合作框架协议》,为了加大支持公司创新发展的力度,双方 一致同意围绕海淀区国资中心受让公司资产中的部分应收账款事宜开展战略合 作, 海淀区国资中心拟采取包括但不限于直接以现金受让公司对外债权以及以无 追索应收账款保理等方式受让公司资产中的应收账款.

具体内容详见

2018 年6月4日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于签署的公告》(公告编号:2018-049). 2018年12月20日, 公司收到北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 关于同意海淀区国资中心为三聚环保应收账款转让提供增信的批复, 原则同意海 淀区国资中心为三聚环保向金融机构转让应收账款融资提供年度收益差额补足 增信,并承诺收购金融机构无法收回的账款,增信总金额不超过30亿元.具体内 容详见2018年12月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 《关于公司 应收账款转让战略合作框架协议进展情况的公告》(公告编号:2018-130). 2018年12月29日,公司与广东粤财信托有限公司(以下简称 粤财信托 或 甲方 )签署《无追索权应收账款转让合同》(以下简称 本合同 ),将持 有的部分应收账款转让给粤财信托,应收账款账面原值为30亿元人民币.海淀区 国资中心将对该信托计划受让应收账款金额提供年度收益差额补足增信, 并承诺 收购金融机构无法收回的账款.

一、交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京三聚环保新材料股份有限公司

2 2018 年12 月29 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关 于公司转让部分应收账款的议案》,同意公司将经营过程中形成的部分应收账款 转让给粤财信托,考虑到应收账款的回收风险和公司的财务成本等因素,经协商 一致,公司向粤财信托转让的应收账款账面原值

30 亿元人民币,交易约定的应 收账款转让价款为 25.862 亿元人民币.本次应收账款转让定价公允、合理,有 利于促进公司资金周转,增强公司资金流动性,降低应收账款管理成本,保证公 司持续稳定发展. 上述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组. 上述交易尚需提交公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过.

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:广东粤财信托有限公司

2、统一社会信用代码:9144000019033350XP

3、法定代表人:陈彦卿

4、注册资本:380,000 万元人民币

5、注册地址:广东省广州市越秀区东风中路

481 号粤财大厦

1 楼

6、企业类型:其他有限责任公司

7、股权结构: 单位:人民币万元 序号 股东名称 认缴出资金额 出资比例

1 广东粤财投资控股有限公司 372,931.59 98.14%

2 广东省科技创业投资有限公司 7,068.41 1.86% 合计380,000.00 100.00%

8、经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和 其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 北京三聚环保新材料股份有限公司