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广东韶钢松山股份有限公司

2011 年度报告正本 二一二年三月二十八日 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过,会议应到董 事11 名,实到董事

9 名,独立董事苏群先生、陈青女士因参加深圳证 券交易所举办的第

41 期上市公司独立董事培训,未能能出席本次董事 会,均委托独立董事蔡玉彬先生代为行使表决权及签署相关文件.

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议的情形.

4、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

5、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

2011 年度报告正本

2 目录

一、公司基本情况简介

1

二、会计数据和业务数据摘要

2

三、股本变动及股东情况

4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

8

五、公司治理结构

12

六、企业内部控制简介

18

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

21

九、监事会报告

34

十、重大事项

36 十

一、财务报告

48 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

2011 年度报告正本

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司 公司法定英文名称:SGIS Songshan Co.,Ltd.

(二)公司法定代表人:余子权

(三)公司董事会秘书:刘二 公司证券事务代表:李怀东 联系地址:广东省韶关市曲江区 联系

电话:0751-8787265 传真:0751-8787676 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝 公司办公地址:广东省韶关市曲江区 邮政编码:512123 公司

网址:http://www.sgss.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报刊名称: 《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:韶钢松山 股票代码:000717

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年4月29 日 公司首次注册地点:广东省工商行政管理局 公司最新注册登记日期:2010 年11 月18 日 注册地点:韶关市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:440000000023546 税务登记号码:440201231129346 组织机构代码:23112934-6 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所 办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层 广东韶钢松山股份有限公司(000717)

2011 年度报告正本

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)2011 年度主要业务数据 (单位:人民币元) 项目金额 1)营业利润 -1,005,188,318.48 2)利润总额 -1,039,110,031.03 3)归属于上市公司股东的净利润 -1,138,215,621.82 4)归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后 的净利润 -1,107,318,642.42 5)经营活动产生的现金流量净额 3,975,353,612.04 *注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额: (单位:人民币元) 项目金额 非流动资产处置损益 -47,499,132.62 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,773,256.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 3,024,733.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,804,163.08 合计 -30,896,979.40