PDF《四川川润股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,400 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,200 8,800 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,200 15,200 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 47,698,742.76 27,392,689.85 投资支付的现金 2,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,308 投资活动现金流出小计 47,698,742.76 29,394,997.85 投资活动产生的现金流量净额 -47,697,542.76 -29,379,797.85

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 482,180,000 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 125,000,000 80,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 607,180,000 80,000,000 偿还债务支付的现金 100,000,000 50,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 17,275,796.09 1,372,330.04 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 429,470 筹资活动现金流出小计 117,705,266.09 51,872,330.04 筹资活动产生的现金流量净额 489,474,733.91 28,127,669.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响

五、现金及现金等价物净增加额 394,926,096.07 -14,687,178.55 加:期初现金及现金等价物余额 51,447,406.91 125,198,902.51

六、期末现金及现金等价物余额 446,373,502.98 110,511,723.96

6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 36,295,842.26 89,667,080.22 收到的税费返还 1,869,107.27 收到其他与经营活动有关的现金 6,187,885.37 23,547,625.74 经营活动现金流入小计 44,352,834.9 113,214,705.96 购买商品、接受劳务支付的现金 34,519,518.31 109,839,498.95 支付给职工以及为职工支付的现 金9,481,820.77 4,425,628.89 支付的各项税费 3,510,623.69 8,298,708.71 支付其他与经营活动有关的现金 38,138,981.31 26,708,194.49 经营活动现金流出小计 85,650,944.08 149,272,031.04 经营活动产生的现金流量净额 -41,298,109.18 -36,057,325.08

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,200 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,200

0 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 118,500 374,811 投资支付的现金 427,000,000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 427,118,500 374,811 投资活动产生的现金流量净额 -427,117,300 -374,811

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 482,180,000 取得借款收到的现金 95,000,000 70,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 577,180,000 70,000,000 偿还债务支付的现金 60,000,000 40,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 16,491,170 889,790.82 支付其他与筹资活动有关的现金 179,470 筹资活动现金流出小计 76,670,640 40,889,790.82 筹资活动产生的现金流量净额 500,509,360 29,110,209.18