PDF《沈阳金山能源股份有限公司》

2013 年1-6 月2012 年1-6 月 金额(元) 占利润总额 的比例(%) 金额(元) 占利润总 额的比例(%) 主营业务利润 579,982,831.48 270.37% 333,053,241.60 570.07% 其他业务利润 6,961,005.94 3.25% 884,138.26 1.51% 期间费用 434,481,165.28 202.54% 339,306,962.75 580.77% 投资收益 55,156,837.23 25.71% 58,216,991.84 99.65% 营业外收支净额 10,801,066.44 5.04% 9,450,951.12 16.18% 利润总额 214,514,342.20 100% 58,423,416.95 100% 报告期与上年同期相比,利润构成变化不大,主营业务利润占利润总额的比重增加、投资 收益及期间费用占利润总额的比重有所下降. (1)主营业务利润占利润总额比重增加,主要原因:由于煤炭价格较上年同期下降及公司 加强管理,降低煤耗指标,使公司盈利能力增强,利润总额较同期大幅度增加,主营业务利润 占的比重有所增加. (2)期间费用占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总 额较同期增加,期间费用占的比重有所下降. (3)投资收益占利润总额比重下降,主要原因:公司主营业务盈利能力增强,致使利润总 额较同期增加,投资收益占的比重有所下降.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 电力行业 2,044,044,269.48 1,452,329,935.80 28.95 25.06 12.26 增加 8.1 个 百分点 合计 2,044,044,269.48 1,452,329,935.80 28.95 25.06 12.26 增加 8.1 个 百分点 沈阳金山能源股份有限公司

2013 年半年度报告

10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 电力销售 1,844,144,032.77 1,269,286,937.23 31.17 24.11 10.50 增加 8.48 个百分点 供热销售 191,509,952.36 183,042,998.57 4.42 46.95 26.21 增加 15.7 个百分点 挂网费 2,880,540.76 100.00 -70.66 转移电量 5,509,743.59 100.00 -35.18 合计 2,044,044,269.48 1,452,329,935.80 28.95 25.06 12.26 增加 8.1 个 百分点 报告期内,本公司主营业务收入及成本较上年同期增加 25.06%、12.26%,主要原因是: (1)电力收入及成本同比增加 24.11%、10.50%,原因是丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦 新建机组投入商业运营. (2)供热收入及成本同比增加 46.95%、26.21%,原因是丹东金山热电有限公司 2*30 万千瓦 新建机组投入商业运营. (3)电力毛利率同比增加 8.48 个百分点,原因一是煤炭价格较上年同期有所下降;

二是公司 细化生产经营管理,煤耗指标进一步优化,较上年同期进一步下降. (4)供热收入毛利率同比增加 15.7 个百分点,主要原因是煤炭价格较上年同期有所下降. (5)挂网费收入比上年同期减少 70.66%,主要原因是

2012 年8月份出售子公司桓仁金山热电 有限公司.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 辽宁地区 1,486,851,404.52 37.18 内蒙古地区 557,192,864.96 1.18 合计 2,044,044,269.48 25.06 (1)内蒙古地区的营业收入全部是本公司子公司白音华金山发电有限公司的电力收入.该公司 售电量较同期增加导致电力收入同比增加. (2) 辽宁省营业收入较同期增加主要原因是丹东金山热电有限公司 2*30 万新建机组投入商业 运营.