PDF《Disclosure 信息披露》

财务费用明显上升.面对上述困难和压力,公司坚持稳健发展思路,强化公司规范运作和风险管控,着力从内 部挖潜增效,生产经营总体上保持了稳健发展的态势.全年实现净利润5.39亿元,同比上升589.52%,其中归属于母公司净利润 为4.94亿元,同比上升745.27%,实现每股收益1.04元. 报告期内,公司科学判断发展形势,积极调整发展思路,在推动企业稳健持续发展方面取得了积极进展.一是有效控制投资 风险.按照稳健投资、注重效益的原则,突出宜昌园区和矿山等重点项目建设,全年支付项目投资同比下降9.54%.二是肥料市 场开拓卓有成效,设备运行与成本控制达到正常水平,磷铵减亏增效工作显著.三是充分发挥磷矿石和水电等资源优势,矿石产 量较同期大幅度提升,电力系统自发电量创历史新高,对公司业绩起到良好支撑作用.四是加强非生产性费用控制.积极向内 挖潜,向管理要效益,非生产性费用同比下降22%. 报告期内,公司不断创新资本运作方式,融资模式更加市场化,融资渠道更加丰富,股票市场、债券市场和银行融资都取得 了较大突破.一是采取发行股票购买资产的方式,成功收购泰盛公司51%的股权,显著改善公司负债结构,公司草甘膦产能提升 到全国第二位,实现公司产品结构升级.二是持续创新债券融资方式,成功发行中期票据8亿元,成功注册短期融资券10亿元,已 发行3亿元,有效降低了公司发展对银行融资的依赖,为公司发展提供了充裕的资金.三是通过申请省级储备化肥贷款、售后回 租、股权收益权信托融资等市场化的融资渠道,进一步优化了公司负债结构,缓解了公司的资金压力. 报告期内,公司积极推动内控体系建设,先后制定和修订了10项内控制度,完成了《 内部控制手册》 的编制.进一步规范关联 交易管理,对公司日常关联交易执行情况定期进行清理和调整,确保各项关联交易公允公平、决策程序合法.对公司与控股股 东存在的潜在同业竞争,以代为培育的方式进行规范.加强募集资金使用的管理,部分募集资金用于临时、永久补充流动资金, 进一步提高了募集资金使用效率. 报告期内,公司在科技创新平台和能力建设等方面取得了一批新成果.钠系磷酸盐生产工艺获全国化工行业科技进步一 等奖,功能性磷酸及磷酸盐系统创新工程建设与产业化实践项目获省科技进步一等奖,新增授权专利23 项.自主开发的循环 水处理药剂在宜昌园区推广使用,黄磷清洁生产技术作为技术输出在同行业推广.蝉联黄磷行业能效领跑标杆企业,公司通过 高新技术企业复审,成功组建磷化工产业技术研究院. 报告期内,公司严格按照 新国九条 以及相关监管法规的相关要求,对股东大会召开方式进行了调整,完善了股东大会网 络投票方式,切实保障了中小投资者的知情权,健全中小投资者投票和公开征集股东投票权等机制,对关联交易、对外担保和募 集资金永久补流等8个议案采取中小投资者单独计票并公告.进一步优化投资回报机制,对利润分配方案的制定,充分听取投 资者特别是中小股东的意见和述求,明确了差异化的现金分红政策.

(一)主营业务分析 1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 11,391,976,452.37 10,934,404,966.48 4.18 营业成本 9,833,676,799.58 9,836,431,245.90 -0.03 销售费用 409,770,421.88 279,035,890.15 46.85 管理费用 311,796,919.62 226,638,076.80 37.57 财务费用 627,251,062.35 506,065,082.17 23.95 经营活动产生的现金流量净额 664,964,861.00 228,899,458.79 190.51 投资活动产生的现金流量净额 -823,944,139.11 -1,218,099,000.91 32.36 筹资活动产生的现金流量净额 348,694,208.58 -87,112,548.16 500.28 研发支出 81,944,722.86 47,523,524.95 72.43 投资收益 520,406,337.61 154,561,311.50 236.70 营业外支出 23,813,915.27 12,179,956.00 95.52 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本期收入113.92亿元,较去年同期的109.34亿元增加4.58亿元,增幅4.18%.主要原因:本期收购湖北泰盛化工有限公司和龙 马磷业,导致合并范围增加,收入有所增长;