PDF《Disclosure 信息披露》

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《 关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监 许可[2010]662号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2010年6月7日采用网下询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式,发行人民币普通股 ( A 股)2,600万股,每股面值1.00 元,发行价格为每股 人民币22.00 元,共募集资金人民币572,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,507,000.00元后,实际募集资 金净额为536,493,000.00元.江苏天衡会计师事务所有限公司已对江苏神通首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验,并出具了天衡验字[2010]039号《验资报告》. 公司 《 首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目―― ―核电阀门扩大生产能力项目预 计总投资229,490,000.00元, 其中使用募集资金169,350,000.00元. 公司首次公开发行股票募集资金净额为 536,493,000.00元,超募资金为367,143,000.00元.

二、募集资金使用计划

1、 根据公司 《 首次公开发行股票招股说明书》 ( 以下简称 《 招股说明书》) 承诺的募集资金投资计 划―― ―核电阀门扩大生产能力项目计划总投资22,949.00万元,其中使用募集资金16,935.00万元;

2、 公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股 东大会审议通过了 《 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项 目的议案》,决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司 ( 以下简 称 能源装备公司 ),用于实施 核电配套设备及环保设备生产基地项目 ,项目建设投资为32,000万元, 流动资金10,000万元,其中铺底流动资金3,000万元,按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元.该项 目使用的超募资金由江苏神通能源装备科技有限公司设立募集资金专户单独进行管理;

3、公司于2011年6月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了 《 关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》, 公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金.本次超募资金永久性补充 流动资金后,公司所有募集资金均有使用计划.

三、募集资金投资项目投资进度情况 公司 《 招股说明书》承诺的募投项目―― ―核电阀门扩大生产能力项目已按计划建成投产,募投项目实 际投资总额为138,871,393.33元,占承诺投资金额的82.00%,项目建设使用募集资金专户节余情况已经天衡 会计师事务所鉴证,并由其出具了 天衡专字 ( 2012)00206号 《 江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用 募集资金结余情况专项说明鉴证报告》. 公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东 大会审议通过了 《 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目 的议案》,决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司,用于实施 核电配套设备及环保设备生产基地项目 ,项目建设投资为32,000万元,流动资金10,000万元,其中铺底流 动资金3,000万元,按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元.全资子公司于2011年6月完成........