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天津滨海能发展股份有限公司 二00 六年年度报告

2007 年3月15 日 天津滨海能源发展股份有限公司

2006 年年度报告

1 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

二、所有董事均出席了董事会.

三、北京天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华会 计师事务所)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先 生、会计机构负责人沈志刚先生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整. 天津滨海能源发展股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………11

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…18

七、董事会报告…18

八、监事会报告…30

九、重要事项…32

十、财务报告…39 十

一、备查文件目录…77 天津滨海能源发展股份有限公司

2006 年年度报告

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中、英文名称及缩写: (中文名称)天津滨海能源发展股份有限公司 (中文简称)滨海能源 (英文名称)TIANJIN BINHAI ENERGY &

DEVELOPMENT CO.,LTD (英文简称)TJBE

(二)公司法定代表人:张继光

(三)公司董事会秘书:王凯 联系地址:天津开发区第十一大街

27 号

电话:022―66202230 传真:022―66202232 电子信箱:E-mail:[email protected]

(四)公司注册及办公地址:天津开发区第十一大街

27 号 邮政编码:300457 公司国际互联网

网址:http://www.binhaienergy.com 电子信箱:E-mail:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:滨海能源 股票代码:000695

(七)其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2004 年1月16 日 天津滨海能源发展股份有限公司

2006 年年度报告

4 公司法人营业执照注册号:1200001001285 税务登记号码:1201015103064074 公司聘请的会计师事务所名称:北京天华会计师事务所(现更名北京天华中兴会计师 事务所有限公司) 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼

5 号楼

14 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据 单位:(人民币)元 项目 金额利润总额 40,452,775.08 净利润 34,477,762.08 扣除非经常性损益后的净利润 34,580,564.43 主营业务利润 74,473,142.84 其他业务利润 879,751.97 营业利润 47,599,211.44 投资收益 -7,043,634.01 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -102,802.35 经营活动产生的现金流量净额 31,793,536.33 现金及现金等价物净增减额 41,538,474.24

2006 年度非经常性损益扣除项目: 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -102,802.35 减:所得税影响数 0.00 合计-102,802.35

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元 项目