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博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司

2018 年第一季度报告 (公告编号:2018-044)

2018 年4月博览世界 科技为先

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、全体董事会成员均出席了审议本次季报的董事会会议.

三、公司

2018 年第一季度报告中的财务报表未经审计.

四、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会 计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明: 保证本季度报告中财 务报表的真实、准确、完整.

五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均 不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺, 投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异. 博览世界 科技为先

2 目录

第一节 重要提示.1

第二节 公司基本情况.3

第三节 重要事项.9

第四节 财务报表.21

第五节 备查文件目录.32 博览世界 科技为先

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入(元) 519,526,443.46 215,736,646.57 140.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 60,582,365.94 16,337,250.85 270.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 62,085,618.10 14,789,196.85 319.80% 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,018,605.55 -166,540,173.40 -13.50% 基本每股收益(元/股) 0.17 0.05 240.00% 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.05 240.00% 加权平均净资产收益率 5.09% 1.63% 3.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产(元) 4,389,109,572.09 3,921,372,127.80 11.93% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,222,167,497.28 1,160,797,686.39 5.29% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 355,815,284 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 是√否用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1703 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 812,514.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,581,597.53 减:所得税影响额 -265,862.42 少数股东权益影响额(税后) 31.77 合计 -1,503,252.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经 博览世界 科技为先

4 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示

(一)发行可转换公司债券的相关风险 经公司

2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 ,公司 拟发行总规模不超过人民币 4.3 亿元(含4.3 亿元)的可转换公司债券(以下简称 可转债 ) ,本次发行的 可转债期限为自发行之日起六年,募集资金扣除发行费用后拟投入南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目.本次可转债发行申请已于

2018 年2月27 日获中国证券监督管理委员会审核通过.截至本报告披露 日,公司尚未获得中国证监会书面核准文件,公司将在收到正式文件后及时披露进展情况. 本次发行可转债将可能面临本息兑付风险、到期未能转股的风险、存续期限内转股价格向下修正条款 不实施以及修正幅度存在不确定性的风险、转股期权价值降低的风险、转股后每股收益、净资产收益率摊 薄风险、利率风险、评级风险、未设定担保的风险、二级市场价格波动风险等,公司亦将针对性地制定应 对上述风险的措施.

(二)市场竞争加剧的风险 作为国民经济支柱性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,尤其进入 十三五 时期以来, 环保产业在政策利好和订单加速释放的驱动下业绩保持稳步增长,产业投资力度不断增强,保持着传统优 势的各领域环保龙头企业通过不断延伸、整合产业链和拓展业务领域,成长为环境综合服务商,同行业内 部竞争不断加剧.同时,发展潜力巨大的环保市场成为资本关注的重点,不少资金实力雄厚的国企、央企 通过参股、并购的方式跨界进入环保行业,迅速抢占尚处于成长期的环保市场.伴随大量资本的不断涌入, 加剧环保产业结构性重组,市场竞争愈发激烈. 对此,公司将依托自身全面扎实的技术研发能力,充分发挥上市公司的品牌效益和融资优势,整合优 化业内优质资源,通过完善产业链布局、扩容业务板块、开展资本运作等方式积极应对市场环境变化,同 时持续加强自主研发能力,完善售后服务,逐步巩固拥有持续创新能力、自主核心技术、国际化战略、成 熟全产业链的环境综合服务提供商的行业地位,提升公司持续盈利能力和抗风险能力.

(三)负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险

2015 年末、2016 年末、2017 年末和

2018 年3月末,公司负债规模分别为 67,294.88 万元、127,850.85 万元、262,721.02 万元和 303,341.63 万元,负债规模呈较快上升趋势,资产负债率分别为 64.58%、55.65%、 67.00%和69.11%,资产负债率仍处于较高水平.公司正处于高速发展期,业务规模不断扩大,由于前期垫 支营运资金金额较大、回款周期较长的业务特点,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额低于净 利润,若现金流入不足将给公司带来一定的偿债风险. 为应对资产负债率较高对公司造成的影响,确保项目的顺利实施和业务开拓,公司通过与大型国有银 行、政策性银行开展良性合作,获取较低资金成本的银行授信贷款,积极拓展资本市场多层次融资渠道, 搭建资金管控平台,不断优化资金筹措方式,通过自身经营积累、债权融资、股权融资、加大应收款催收 等多种方式和渠道来满足流动资金需求,有效降低可能出现的偿债风险.

(四)营业收入季节性波动风险 博览世界 科技为先

5 2015 年、2016 年和

2017 年,公司第一季度合计实现营业收入占全年营业收入的比重分别为 15.50%、 12.32%和14.69%,具有一定的季节性特征. 公司客户通常采取项目预算管理制度,一般为当年年末或次年年初制订次年项目预算和投资计划,随 后开始招标准备或对潜在供应商的考察、筛选工作.因此,公司通常上半年为技术方案交流、投标准备阶 段.如果公司能够成功承接项目并顺利开工建设,则项目完工时间通常集中于第四季度,因而公司的收入 呈现较明显的季节性特征.此外,........