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在日常结算中,现金流量表的编制虽然不包括银行承兑汇票,但银行承兑汇票的使用等 同于货币资金,相当于货币资金的等价物,如果将银行承兑汇票纳入现金流量表的编制范围,则本 报告期现金流量为 3.4 亿元,经营活动产生的现金流为 5.76 亿元.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比上年 同期增减(%) 分行业 钢铁行业 15,601,921,058.38 13,866,165,351.71 11.13 30.18 26.68 增加 2.45 个百 分点 分产品 板材 7,409,534,695.45 5,967,016,349.17 19.47 27.58 17.87 增加 6.63 个百 分点 型材 1,744,487,652.91 1,697,067,485.02 2.72 -6.50 -3.52 减少 3.00 个百 分点 钢坯 4,465,171,560.64 4,392,119,549.85 1.64 55.37 51.84 增加 2.29 个百 分点 济南钢铁股份有限公司

2007 年半年度报告

7 其他 1,982,727,149.38 1,809,961,967.67 8.71 37.93 46.94 减少 5.69 个百 分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 578,098.23 万元.

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北 1,330,534,273.03 -85.17 华东 11,343,018,119.88 2,614.21 东北 272,609,602.99 73.93 西北 171,027,395.67 -31.43 华中 132,575,621.03 -2.70 华南 112,828,840.02 928.43 国外 2,239,327,205.76 21.80

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况 1)3#1750 高炉 公司出资 29,596,929.90 元投资该项目,符合进度安排;

2)燃气--蒸汽联合循环发电 公司出资 13,696,349.46 元投资该项目,符合进度安排;

3)一炼钢铁水预处理项目 公司出资 1,430,000.00 元投资该项目,符合进度安排;

4)一炼钢 LF 精炼炉项目 公司出资 732,081.72 元投资该项目,符合进度安排;

5)一钢

1、2#板坯连铸机生产线 公司出资 1,468,800.00 元投资该项目,其中利息资本化 1,468,800.00 元,符合进度安排;

6)中厚板板库及厚板切割跨工程 公司出资 7,446,706.01 元投资该项目,符合进度安排;

7)320m2 烧结机余热发电工程 公司出资 51,833,245.13 元投资该项目,符合进度安排;

8)1750m3 高炉鱼雷罐铸铁机 济南钢铁股份有限公司

2007 年半年度报告

8 公司出资 5,006,737.25 元投资该项目,符合进度安排;

9)三炼钢

1 号连铸机至中厚板加热炉区域辊道改造(中厚板部分) 公司出资 704,000.00 元投资该项目,符合进度安排;

10)三炼钢 RH 精炼工程 公司出资 45,636,781.36 元投资该项目,符合进度安排;

11)中厚板热处理二期工程 公司出资 74,093,775.70 元投资该项目,符合进度安排;

12)三炼钢

1 号连铸机至中厚板加热炉区域辊道改造(三炼钢部分) 公司出资 700,000.00 元投资该项目,符合进度安排;

13)1 号1750 立方米高炉渣处理系统改造 公司出资 2,297,580.23 元投资该项目,符合进度安排;

14)焦化厂干法熄焦公辅设施大修改造 公司出资 6,142,556.91 元投资该项目,符合进度安排;

15)3 号1750m3 高炉煤气干法除尘系统改造 公司预计出资 430,669.01 元投资该项目,符合进度安排;

16)第一烧结厂烧结机上料配加铬渣 公司出资 503,000.00 元投资该项目,符合进度安排;