PDF《ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS》

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8406 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司ANNUAL REPORT

2017 股份代号:

8406 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) 年度报告

2017 ALPHA ERA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 合宝丰年控股有限公司ANNUAL REPORT

2017 年度报告

1 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板的特色 创业板之定位,乃为相比起其他於联交所上市之公司带有较高投资风险之公司提供一个上市之市场.

有意投资 者应了解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他 特色表示创业板较适合专业及其他资深投资者. 由於创业板上市公司新兴之性质使然,於创业板买卖之证券可能会较於联交所主板买卖之证券承受较大之市场 波动风险,且无法保证於创业板买卖之证券会有高流通市场. 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明 确表示,概不对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本报告之资料乃遵照联交所创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 而刊载,旨在提供有关合宝丰年控股有限 公司 ( 「本公司」 及连同其附属公司,统称为 「本集团」 ) 之资料;

本公司董事 ( 「董事」 ) 愿就本报告共同及个别地承 担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本报告所载资料在各重要方面均准确完 备,并无误导或欺诈成分,且并无遗漏其他事项,足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导.

2 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 目录 页数 公司资料

3 主席报告书

5 管理层讨论及分析

6 董事及高级管理层履历详情

14 董事会报告书

17 企业管治报告书

26 环境、社会及管治报告书

35 独立核数师报告书

49 综合损益及其他全面收益表

53 综合财务状况表

54 综合权益变动表

55 综合现金流量表

56 综合财务报表附注

57 财务摘要

100 3 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 公司资料 董事会 执行董事 黄小冬先生 (主席) 肖健生先生 (行政总裁) 非执行董事 李建基先生 独立非执行董事 毛国华先生 甘敏青先生 朱伟华先生 审核委员会 朱伟华先生 (主席) 甘敏青先生 毛国华先生 薪酬委员会 甘敏青先生 (主席) 朱伟华先生 毛国华先生 肖健生先生 提名委员会 毛国华先生 (主席) 肖健生先生 朱伟华先生 甘敏青先生 合规主任 肖健生先生 法定代表 黄小冬先生 温汉强先生 公司秘书 温汉强先生 开曼群岛注册办事处 Clifton House,

75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 总办事处 中国 广东省中山市 民众镇新平路 东成工业园 香港主要营业地点 香港九龙 观塘伟业街161号 德胜广场1903-04室 核数师 国卫会计师事务所有限公司 执业会计师 香港中环毕打街11号 置地广场告罗士打大厦31楼 法律顾问 有关香港法律: 陈冯吴律师事务所 (与世泽律师事务所联营) 香港湾仔港湾道30号 新鸿基中心41楼4101-04室 合规顾问 富比资本有限公司 香港湾仔骆克道188号 兆安中心26楼 开曼群岛主要股份过户登记处 Estera Trust (Cayman) Limited Clifton House,

75 Fort Street P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Island 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心22楼4合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 公司资料 主要往来银行 中国工商银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 股份代号

8406 公司网站 www.alpha-era.co

5 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 主席报告书 本人谨代表合宝丰年控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) ,欣然提呈本公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一七年十二月三十一日止年度 ( 「本年度」 ) 的年度报告. 本集团於本年度达成其历史上的一个重要里程碑,本公司股份於二零一七年十二月七日在创业板成功上市 ( 「上市」 ) ,筹集所得款项净额约20,658,000港元.上市不单提高了本集团的声誉,也为本集团未来的业务发展提供 可直接融资的平台.本集团於本年度录得营业额约人民币176,810,000元,与二零一六年同期比较增加约人民币 4,463,000元或2.6%.本年度的毛利率亦由二零一六年度的22.6%上升至本年度的23.2%.本年度的除税后溢利 约为人民币9,549,000元,亦较二零一六年度增加约人民币124,000元. 本集团透过多年来对产品实行高质量标准的要求,以及生产过程中严格质量控制,因而深得客户信赖.今后, 本集团将通过不断持续的创新产品开发来加强产品组合及品牌认知度,并将扩大产能及加强营销工作,积极开 拓新商机.本人对本集团的未来发展充满信心,期望未来的发展会更进一步. 本人谨藉此机会向各位股东、客户、业务夥伴及供应商的继续支持致以衷心谢意,并同时感谢管理层及员工多 年来对本集团的支持、信任及贡献. 黄小冬 主席 香港,二零一八年三月二十三日

6 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 管理层讨论及分析 业务回顾及展望 本集团主要从事制造及销售充气产品及相关附属品.本公司於二零零三年成立,於设计、制造及营销高质量充 气游乐产品及其他充气产品方面拥有逾10年经验.我们以若干品牌出售充气产品.透过多年营销及推广努力, 我们生产的充气产品已於不同海外市场广泛出售. 我们於广东省中山市东城工业园的生产基地制造产品.我们致力於对所有产品实行高质量标准,并於生产过程 遵循严格质量控制程序.我们相信,我们的产品设计及开发能力将有助於我们透过产品差异化及创新增强竞争 力. 本集团於本年度达成其历史上的一个重要里程碑,本公司股份於二零一七年十二月七日在创业板成功上市.上 市不单提高了本集团於行业的影响力,上市募集所得款项亦为本集团提供更强健现金流基础.本集团致力於实 施其未来计划以强化本集团於充气产品行业的地位及进一步扩张本集团业务营运. 由於截至二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度本集团收益中分别78.8%及67.8%以 美元计值但我们所生产的产品成本以人民币计值,人民币与美元之间汇率的任何重大波动均可能对我们的业务 经营业绩产生重大影响.本集团於截至二零一六年十二月三十一日止年度录得外汇收益净额约人民币1,733,000 元,但於截至二零一七年十二月三十一日止年度则录得外汇亏损净额约人民币1,525,000元. 尽管本集团面对外汇风险及来自其他充气游乐产品制造商之激烈竞争,但透过拥有专业知识及经验丰富的管理 团、与主要客户维持良好关系及本集团对产品品质及安全的重视,董事认为本集团与其竞争者於此等未来挑 战下竞争具有优势.本集团亦会实行四项主要业务策略:(i)透过持续产品开发及持续加强品牌知名度扩大及提高 产品供应;

(ii)扩大产能;

(iii)吸引及留任人才;

及(iv)鼓励营销工作、扩大分销网络及开拓新业务机会.

7 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 管理层讨论及分析(续) 财务回顾 收入 本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度收入为约人民币176,810,000元,相较截至二零一六年十二月 三十一日止年度收入略为增加人民币4,463,000元或2.6%.截至二零一七年十二月三十一日止年度来自销售带风 机的充气游乐产品的收入为约人民币162,327,000元 (二零一六年:人民币148,863,000元) ,相较去年增加人民 币13,464,000元或9.0%,占总收入约91.8% (二零一六年:86.4%) ;

截至二零一七年十二月三十一日止年度来 自销售其他充气产品的收入为约人民币7,225,000元 (二零一六年:人民币5,803,000元) ,相较去年增加人民币 1,422,000元或24.5%,占总收入约4.1% (二零一六年:3.4%) ;

截至二零一七年十二月三十一日止年度来自销售 充气产品相关附属品及分包工作的收入为约人民币7,258,000元 (二零一六年:人民币17,681,000元) ,相较去年 减少人民币10,423,000元或59.0%,占总收入约4.1% (二零一六年:10.2%) . 本年度本集团按地理位置划分的收入分析载列於综合财务报表附注6. 销售成本 本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度销售成本由二零一六年相应期间约人民币133,426,000元增加1.8% 至约人民币135,790,00元,符合收入增加. 毛利及毛利率 本集团截至二零一七年十二月三十一日止年度录得毛利约人民币41,020,000元,相较截至二零一六年十二月 三十一日止年度增加约人民币2,099,000元 (二零一六年:人民币38,921,000元) .本集团於本年度毛利率为 23.2%,相较去年略为增加0.6% (二零一六年:22.6%) . 其他收入及收益 截至二零一七年十二月三十一日止年度其他收入及收益总额为约人民币490,000元,相较二零一六年减少约人民 币2,157,000元 (二零一六年:人民币2,647,000元) ,主要由於本集团於二零一六年录得约人民币1,733,000元外 汇收益净额,而於二零一七年并无录得外汇收益净额. 分销及销售开支 截至二零一七年十二月三十一日止年度分销及销售开支总额为约人民币10.596,000元 (二零一六年:人民币 9,269,000元) ,相较去年增加人民币1,327,000元或14.3%.增加主要由於(i)广告及促销开支的花费增加约人民 币490,000元;

及(ii)因二零一七年销售量较高致使运费及交通费增加约人民币361,000元.

8 合宝丰年控股有限公司 ? 2017年年报 管理层讨论及分析(续) 行政开支 截至二零一七年十二月三十一日止年度行政开支为约人民币15,102,000元 (二零一六年:人民币12,268,000 元) ,相较去年增加人民币2,834,000元或23.1%.增加主要由於(i)法律及专业费用的花费增加约人民币599,000 元;

(ii)产品开发开支的花费增加约人民币816,000元;

及(iii)於二零一七年录得外汇亏损净额约人民币1,525,000 元而於二零一六年并无录得外汇亏损净额. 融资成本 由於本集团於本年度内并无任何借款,截至二零一七年十二月三十一日止年度概无录得融资成本 (二零一六年: 零) . 本公司拥有人应占溢利及全面收益总额 截至二零........