PDF《泰康养老保险股份有限公司 集合型企业年金计划管理情况》

3 工银瑞信积极债券投资组合 固定收益类 ―― 工银瑞信基金管理有限公司 ―― ――

4 农行鸿泰平稳收益组合 固定收益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

5 农行鸿泰积极进取组合 含权益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

8 99JH20120037 泰康阳 光开泰 企业年 金集合 计划

1 阳光开泰平稳收益组合 固定收益类

490014 泰康资产管理有限责任公司 380.6705 2.09

2 泰康资产稳健成长投资组合(阳光开泰) 含权益类

490010 泰康资产管理有限责任公司 16,290.3288 2.06

3 华夏基金稳健增长投资组合 含权益类 ―― 华夏基金管理有限公司 ―― ――

4 国泰基金稳健全债投资组合 固定收益类 ―― 国泰基金管理有限公司 ―― ――

5 阳光开泰积极进取组合 含权益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

9 99JH20120038 泰康富 泰企业 年金集 合计划

1 泰康资产稳健成长投资组合(富泰) 含权益类

490164 泰康资产管理有限责任公司 5,199.4481 1.96

2 浦发富泰积极进取组合 含权益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

3 浦发富泰平稳收益组合 固定收益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

4 人保资产进取成长投资组合 含权益类 ―― 中国人保资产管理股份有限公司 ―― ――

5 易方达稳健收益投资组合 固定收益类 ―― 易方达基金管理有限公司 ―― ――

10 99JH20140052 泰康祥 瑞信泰 B 款企 业年金 集合计 划1国泰基金稳健全债投资组合 固定收益类 ―― 国泰基金管理有限公司 ―― ――

2 华夏基金稳健配置投资组合 含权益类 ―― 华夏基金管理有限公司 ―― ――

3 人保资产进取成长投资组合 含权益类 ―― 中国人保资产管理股份有限公司 ―― ――

4 人保资产稳健增值投资组合 固定收益类 ―― 中国人保资产管理股份有限公司 ―― ――

5 泰康资产稳健成长投资组合 含权益类

490447 泰康资产管理有限责任公司 655.8145 ――

6 泰康资产优选配置投资组合 含权益类 ―― 泰康资产管理有限责任公司 ―― ――

7 银华基金稳健配置投资组合 含权益类 ―― 银华基金管理有限公司 ―― ――

8 中信证券稳健配置投资组合 含权益类 ―― 中信证券股份有限公司 ―― ―― 注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;

没有明确约定或 期间发生类别变动的,都为含权益类. 2. 本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率. 对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算. 3.本年以来投资收益空缺的为

2016 年1月1日及以后正式运作的组合. ?

三、2016 年4季度集合计划分组合类型收益情况表 序号 计划登记号 计划名称 组合类型 样本组合数 (个) 样本组合期末资产净值(万元) 本年以来加权平均收益率(%)

1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划 固定收益类

2 11,439.8325 3.11 含权益类

2 175,797.0562 2.22 综合

4 187,236.8887 2.28

2 99JH20110019 泰康永泰企业年金集合计划 固定收益类

1 544.3249 2.15 含权益类

2 93,095.8824 2.11 综合

3 93,640.2073 2.11