PDF《公司代码：600785 公司简称：新华》

2018 年年度报告

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169 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 -63,878,260.27 计提 预计 负债 -76,820,000.00 -2,715,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 177,840.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 10,766,967.10 3,966,476.71 -86,394.83 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -125,387.48 -49,126.28 -78,507.45 所得税影响额 13,567,942.11 18,803,144.51 6,462,201.25 合计 -33,113,077.43 -55,348,043.74 -16,527,975.93

2018 年年度报告

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169 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要经营业务 公司是宁夏地区最大的商业零售企业和自治区百强企业,零售业务主要涉及综合购物中心、 百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等,依托现代物流的快速发展,公司已形成以银川为中心 立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系. 报告期内,公司主营业务收入占总营业收入的91.27%,租赁收入占总营业收入的8.73%;

其中 主营业务收入业态占比为:超市占比50.41%、百货占比26.28%、电器占比22.89%.

2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化,公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租. 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较: 业态 经营 模式

2018 年 (单位:万元)

2017 年 (单位:万元) 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利率% 百货 联营 158,229.51 130,826.60 17.32 157,211.62 127,637.86 18.81 自营 24,668.30 21,341.88 13.48 23,124.13 20,568.22 11.05 其他 18,778.72 128.59 99.32 12,595.79 128.59 98.98 超市 联营 74,341.89 65,497.45 11.90 78,993.16 69,182.48 12.42 自营 276,524.24 247,302.33 10.57 266,775.83 240,771.48 9.75 其他 40,649.59 4.95 99.99 36,278.66 4.95 99.99 电器 联营 23,934.69 21,795.74 8.94 22,251.42 20,404.55 8.30 自营 135,347.24 112,100.49 17.18 136,106.63 113,396.18 16.69 其他 6,946.86 598.67 91.38 7,318.12 486.93 93.35 物流 自营 2,950.99 2,322.78 21.29 2,702.72 1,703.99 36.95 其他 224.52 156.09 30.48 203.00 46.82 76.94 合计 762,596.55 602,075.57 21.05 743,561.08 594,332.05 20.07 (1)公司自营存货在取得时按实际成本计价, 领用或发出的库存商品, 子公司东桥电器采用加 权平均法确定领用和发出商品成本,母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权 平均法确定领用和发出商品成本. (2)联营模式下,供应商和公司签订联营合同,约定扣率及费用承担方式,公司每日以实际收 到的营业款确认销售收入,月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库,同时做销售出 库、结转成本处理(存货成本=不含税售价*(1-合同扣率)),如有供应商承担的费用,月末录入