PDF《深圳市地铁集团有限公司》

288 亿元,其中深圳市出资

28 亿元;

广深港客运 专线总投资约

230 亿元,其中深圳市出资

32 亿元. 深圳市地铁集团有限公司

2008 年年度报告

7 3.1.2 地铁运营:公司目前运营线路包括地铁一期工程

1 号线东段和

4 号线南段,正线里 程为双线 21.453 公里,共设

19 个车站,总投资概算 115.53 亿元,是深圳市第一个国家级 重点工程、深圳市历史上投资规模最大的市政工程和国家确定的地铁车辆和设备国产化依 托项目,也是备受社会关注的民心工程.2004 年12 月28 日,深圳地铁一期工程 如期、安全、顺利、高水平、高质量 建成通车.2008 年全年开行列车 20.8 万列次,列车安全 运行

1478 万车公里,安全运送乘客 1.36 亿人次,日均客运量

37 万人次,5 月8日奥运 火炬传递当天达到 63.4 万人次,创历史新高;

1 号线行车间隔最低压缩至

4 分30 秒,正 点率达 99.92%,实现安全运营

1465 天,全面兑现八项服务承诺. 3.1.3 资源与物业开发:主要包括广告、商贸等地铁附属资源开发与经营、地铁物业管理, 以及上盖物业和地下空间开发.2008 年,公司通过挖掘资源,广告、商贸、通信收入取得 了良好的业绩,实现资源性收入 1.77 亿元;

物业管理方面,获得了国家物业管理企业二级 资质证书,并荣获 深圳市年度物业管理先进单位 称号;

地铁上盖物业开发方面获得重 大突破,成功竞得前海湾车辆段上盖物业土地使用权(建筑面积

141 万O,其中 60.215 万O为保障性住房) , 标志着公司 三位一体、 经营地铁 的发展战略的实施取得了实质性 的进展. 3.2 主要财务数据及运营指标摘要 3.2.1 公司近两年的主要经济指标情况 单位:人民币万元 项目

2008 年2007 年 增减比率(%) 营业收入 57,940 45,791 26.53% 营业成本 58,755 51,692 13.66% 期间费用 24,657 16,182 52.37% 其中:销售费用

62 60 2.82% 管理费用 4,182 3,956 5.70% 财务费用 20,413 12,166 67.80% 营业外收入

64 22 194.98% 其中:财政补贴收入 ―― ―― ―― 不计折旧和利息的收支结余数 16,315 10,063 62.13% 利润总额 -27,295 -24,498 ―― 净利润 -27,313 -24,509 ―― 其中:归属于母公司的净利润 -27,239 -24,447 ―― 资产总额 2,452,478 1,459,127 68.08% 负债总额 762,028 548,402 38.95% 归属于母公司的所有者权益 1,690,372 910,573 85.64% 资产负债率 31.07% 37.58% ―― 净资产收益率 -2.09% -2.88% ―― 成本费用利润率 -31.86% -35.19% ―― 成本费用占营业收入的比重 147.85% 152.01% ―― 工资总额 18,758 13,631 37.61% 深圳市地铁集团有限公司

2008 年年度报告

8 备注 1:资产负债率=(负债总额÷资产总额)*100% 净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100% 成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100% 成本费用占营业收入的比重= (营业成本+营业税金及附加+期间费用) /营业收 入*100% 备注 2:财务费用增加主要是由于地铁一期竣工决算支付需要而增加银行贷款,同时贷款 利率有所上升. 备注 3:负债增加主要是由于地铁一期竣工决算支付需要而增加银行贷款所致. 备注 4:由于地铁运营公益性定价的低票价收入,且地铁项目投资大,贷款利息支出和固 定资产折旧较高, 报告年度公司发生运营政策性亏损 43,553.6 万元,2008 年不计 算折旧和贷款利息的收支结余数为 16,315 万元,全成本核算下归属于母公司所有 者的亏损 27,239 万元. 备注 5:工资总额增长主要是由于建设任务大幅增加以及地铁二期运营筹备而增加员工人 数引起. 3.2.2 主要运营指标 备注:由于储值........