PDF《重庆水务集团股份有限公司》

五、发行人资产完整及业务、人员、机构、财务独立的情况

39

六、发行人设立以来股本的变动和资产变化情况

40

七、发行人设立以来历次验资情况.44

八、发行人组织机构及下属公司情况.46

九、员工及其社会保障情况.65

十、发行人主要股东的重要承诺及其履行情况

67

第六章 业务与技术.68

一、公司的业务范围和主营业务.68

二、水务行业基本情况.70

三、公司面临的主要竞争状况.84 重庆水务集团股份有限公司 招股说明书 1-1-6

四、本公司的主营业务.86

五、主要固定资产和无形资产.111

六、特许经营权.114

七、主要业务的技术水平.115

八、研发情况和技术创新机制.116

九、质量控制情况.116

第七章 同业竞争和关联交易.122

一、同业竞争.122

二、关联方及关联交易.126

三、关于关联交易的决策权限与程序的规定

135

四、最近三年关联交易决策程序的执行情况

137

五、规范和减少关联交易的措施.138

第八章 董事、监事及高级管理人员.140

一、董事会成员.140

二、监事会成员.143

三、公司高级管理人员.144

四、本公司与董事、监事及高级管理人员签订的协议的情况

146

五、董事、监事及高级管理人员薪酬情况

146

六、董事、监事及高级管理人员个人投资情况、任职资格和相互关系.147

七、董事、监事及高级管理人员的兼职情况

148

八、董事、监事及高级管理人员的聘任及变动情况

149

第九章 公司治理.153

一、股份公司成立前的公司治理结构.153

二、股份公司成立前公司 三会 运行情况.154

一、股东大会.156

二、董事会.160

三、监事会.164

四、独立董事.167

五、董事会秘书.168

六、发行人近三年违法违规情况.169

七、资金占用、对外担保.169

八、内控制度评估意见.169

第十章 财务会计信息.171

一、本公司财务报表的审计情况.171

二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

171

三、财务会计报表.174

四、主要会计政策.185

五、主要会计估计及判断.201

六、税项.202 重庆水务集团股份有限公司 招股说明书 1-1-7

七、分部信息.206

八、主要资产.209

九、主要负债.218

十、股东权益.223 十

一、现金流量.225 十

二、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.225 十

三、非经常性损益表.228 十

四、主要财务指标.229 十

五、每股收益及净资产收益率.230 十

六、备考合并利润表.230 十

七、验资.231 第十一章 管理层讨论与分析.232

一、财务状况分析.232

二、盈利能力分析.251

三、现金流量情况分析.270

四、资本性支出分析.271

五、未来财务状况与盈利前景.272 第十二章 业务发展目标.274

一、发展战略和经营目标.274

二、发行人计划实施的条件和困难.276

三、上述发展计划与现有业务的关系.277

四、本次募股资金对实现上述目标的作用

277 第十三章 募集资金运用.278

一、本次募集资金运用的基本情况.278

二、募集资金拟投资项目情况.282 第十四章 股利分配政策.307

一、股利分配政策.307

二、发行人最近三年的股利分配情况.308

三、本次发行前滚存利润的分配安排.309 第十五章 其他重要事项.310